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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 466 k | 0.18% |
15,546
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 463 k | 0.18% |
6,799
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.8 mil M
| USD 406 k | 0.15% |
6,028
+3,728
| +162% | +USD 280 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 403 k | 0.15% |
3,218
-82
| -2% | -USD 10 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.8 mil M
| USD 399 k | 0.15% |
1,402
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2983 M
| USD 394 k | 0.15% |
2,127
-215
| -9% | -USD 39.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 379 k | 0.14% |
3,993
+36
| +0.9% | +USD 3.46 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
5,840
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
USD 89.7 mil M
| USD 342 k | 0.13% |
1,538
-1
| -0.1% | -USD 245 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 341 k | 0.13% |
2,652
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Northrop Grumman
NOC
USD 77.8 mil M
| USD 339 k | 0.13% |
702
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.1 mil M
| USD 330 k | 0.12% |
3,177
+9
| +0.3% | +USD 953 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Micron Technology
MU
USD 999 mil M
| USD 319 k | 0.12% |
299
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 314 k | 0.12% |
6,074
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1737 M
| USD 303 k | 0.11% |
2,118
+3
| +0.1% | +USD 444 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 303 k | 0.11% |
3,448
+104
| +3% | +USD 9.09 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.5 mil M
| USD 292 k | 0.11% |
702
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.96 B
| USD 291 k | 0.11% |
845
+101
| +14% | +USD 35.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 287 k | 0.11% |
6,124
+10
| +0.2% | +USD 476 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
USD 884 mil M
| USD 274 k | 0.1% |
829
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Dominion Energy
D
USD 57.1 mil M
| USD 272 k | 0.1% |
4,499
+23
| +0.5% | +USD 1.54 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
2,993
-118
| -4% | -USD 10 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
| USD 241 k | 0.09% |
2,799
-1
| -0% | -USD 87 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
NRG Energy
NRG
USD 19.6 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
2,386
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
USD 457 mil M
| USD 221 k | 0.08% |
1,839
-29
| -2% | -USD 2.96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.