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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIB-Symbol
51
CGI
GIB
15,7 Mrd. $
439.011 $ 0,16 %
6.799
– –
2023 Q4
10 Quartale
IYY-Symbol
52
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,01 Mrd. $
426.900 $ 0,16 %
2.342
– –
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,1 Mrd. $
425.116 $ 0,16 %
1.402
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
409.761 $ 0,15 %
3.300
– –
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
55
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
387.020 $ 0,14 %
1.038
+15
+1 % +6.069 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
56
PNC Financial Services
PNC
86,5 Mrd. $
378.984 $ 0,14 %
1.539
– –
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
57
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
377.656 $ 0,14 %
3.957
-3.811
-49 % -358.170 $
2023 Q4
10 Quartale
NOC-Symbol
58
Northrop Grumman
NOC
73 Mrd. $
357.536 $ 0,13 %
702
-1
-0,1 % -577 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
59
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
352.094 $ 0,13 %
5.840
– –
2023 Q4
10 Quartale
NRG-Symbol
60
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
348.500 $ 0,13 %
2.386
-3
-0,1 % -432 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
61
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
345.307 $ 0,13 %
299
-5
-2 % -3.749 $
2023 Q4
10 Quartale
RWL-Symbol
62
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
338.820 $ 0,13 %
2.652
– –
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
329.092 $ 0,12 %
3.168
-3.853
-55 % -396.294 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
314.512 $ 0,12 %
6.074
– –
2024 Q4
6 Quartale
D-Symbol
65
Dominion Energy
D
55 Mrd. $
305.666 $ 0,11 %
4.476
– –
2023 Q4
10 Quartale
PKW-Symbol
66
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,71 Mrd. $
299.629 $ 0,11 %
2.115
+4
+0,2 % +550 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
67
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
296.101 $ 0,11 %
6.114
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
287.469 $ 0,11 %
702
– –
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
69
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
271.357 $ 0,1 %
829
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
70
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
265.992 $ 0,1 %
744
+13
+2 % +4.680 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
71
Intel
INTC
496 Mrd. $
260.828 $ 0,1 %
1.868
+44
+2 % +4.449 $
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
255.942 $ 0,1 %
3.111
-235.939
-99 % -19,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GDX-Symbol
73
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
252.305 $ 0,09 %
3.344
-321
-9 % -28.359 $
2023 Q4
10 Quartale
FDM-Symbol
74
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
261 Mio. $
231.751 $ 0,09 %
2.489
– –
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
227.556 $ 0,08 %
2.800
– –
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .