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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.184 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.764 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+408.707 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+404.660 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+308.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+433.104 $
2
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+407.684 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+392.971 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+375.983 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+370.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 17,16 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Industrie 4,85 %
5 Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,9 Mio. $ 8,56 %
30.602
+21
+0,1 % +15.292 $
2016 Q4
38 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,92 %
96.560
+2.575
+3 % +408.707 $
2017 Q3
35 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,86 %
21.320
-120
-0,6 % -82.562 $
2018 Q1
33 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11 Mio. $ 4,11 %
16.037
-564
-3 % -375.983 $
2022 Q4
14 Quartale
NOBL-Symbol
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10 Mio. $ 3,74 %
178.493
-979
-0,5 % -52.985 $
2016 Q4
38 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
9,42 Mio. $ 3,51 %
64.246
-744
-1 % -134.836 $
2016 Q4
38 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,34 %
116.017
-5.053
-4 % -370.760 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,78 Mio. $ 3,28 %
30.331
+50
+0,2 % +14.302 $
2016 Q4
38 Quartale
STX-Symbol
9
Seagate
STX
145 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,04 %
8.441
-2
-0 % -1.526 $
2016 Q4
38 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,3 %
20.298
+281
+1 % +79.600 $
2021 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,17 %
22.836
– –
2016 Q4
38 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,14 %
38.617
+3.066
+9 % +420.764 $
2022 Q4
14 Quartale
FTEC-Symbol
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,98 %
18.617
+400
+2 % +104.565 $
2020 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,96 %
53.142
+3.002
+6 % +297.028 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,95 %
54.113
-4.509
-8 % -433.104 $
2019 Q1
29 Quartale
STRL-Symbol
16
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,54 %
4.907
– –
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,45 %
19.364
-726
-4 % -149.270 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,41 %
10.152
-129
-1 % -52.194 $
2016 Q4
38 Quartale
XLG-Symbol
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,18 %
51.546
+4.133
+9 % +252.309 $
2024 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,11 %
52.070
– –
2017 Q3
35 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,06 %
8.030
-275
-3 % -98.282 $
2018 Q1
33 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,05 %
12.736
– –
2016 Q4
38 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,03 %
17.677
– –
2016 Q4
38 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,02 %
20.115
-187
-0,9 % -27.961 $
2016 Q4
38 Quartale
IJK-Symbol
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1 %
22.689
-55
-0,2 % -6.109 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .