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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+454.537 $
Kapitalfluss
-1.800 $
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
49 %
Position
155
Neu
12
Aufgestockt
21
Reduziert
68
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,08 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,06 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,04 Mio. $
4
FFLC-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
+1,03 Mio. $
5
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+947.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIVK-Symbol
Vivakor
VIVK
+1,26 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,01 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+707.105 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+630.226 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+552.910 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,4 %
2 Technologie 15,35 %
3 Finanzwesen 7,3 %
4 Basiskonsumgüter 4,68 %
5 Gesundheitswesen 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,8 Mio. $ 8,76 %
36.423
+938
+3 % +582.932 $
2022 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
21 Mio. $ 8,06 %
30.691
-62
-0,2 % -42.102 $
2016 Q4
36 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,85 %
102.670
+5.412
+6 % +798.720 $
2017 Q3
33 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,07 %
21.536
+60
+0,3 % +36.818 $
2018 Q1
31 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
376 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,87 %
65.149
-1.420
-2 % -338.100 $
2016 Q4
36 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,32 %
112.839
+4.797
+4 % +481.347 $
2022 Q4
12 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,63 %
181.730
-3.868
-2 % -199.938 $
2016 Q4
36 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
8,75 Mio. $ 3,35 %
32.175
-2.634
-8 % -707.105 $
2016 Q4
36 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,06 %
120.765
-210
-0,2 % -13.756 $
2022 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,02 %
58.988
-55
-0,1 % -4.864 $
2019 Q1
27 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,01 %
20.743
+206
+1 % +52.041 $
2021 Q3
17 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,22 Mio. $ 2 %
10.785
-2.018
-16 % -1,01 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
649 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,81 %
22.836
-336
-1 % -66.444 $
2016 Q4
36 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,64 %
35.649
+1.031
+3 % +123.299 $
2022 Q4
12 Quartale
FTEC-Symbol
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,58 %
18.326
-1.958
-10 % -443.591 $
2020 Q3
21 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,37 %
19.111
-20
-0,1 % -3.723 $
2023 Q1
11 Quartale
XLG-Symbol
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,27 %
55.694
+6.969
+14 % +409.659 $
2024 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,18 %
56.128
– –
2017 Q3
33 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,18 %
12.763
-210
-2 % -50.422 $
2016 Q4
36 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,12 %
20.311
-161
-0,8 % -23.656 $
2016 Q4
36 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,09 %
30.473
-449
-1 % -38.980 $
2016 Q4
36 Quartale
PFF-Symbol
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,04 %
87.781
+62
+0,1 % +1.931 $
2017 Q3
33 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
958 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,01 %
23.618
+9.828
+71 % +1,06 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,96 %
17.677
– –
2016 Q4
36 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,95 %
7.930
-2.200
-22 % -630.226 $
2018 Q1
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Smith Shellnut Wilson 155 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q4 2025 weist 12 neu, 21 erhöht, 68 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 3.181 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vivakor mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2025 war iShares S&P 100 ETF: 3.181 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vivakor im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2025 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .