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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,87 Mio. $
Kapitalfluss
-483.710 $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,81 %
Position
132
Neu
4
Aufgestockt
64
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+214.529 $
2
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+209.613 $
3
FBMS-Symbol
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+193.889 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+65.873 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+63.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+322.075 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+300.387 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+298.445 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+239.038 $
5
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+208.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,4 %
2 Basiskonsumgüter 11,62 %
3 Technologie 10,1 %
4 Finanzwesen 8,59 %
5 Gesundheitswesen 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
14,4 Mio. $ 10,68 %
48.314
+181
+0,4 % +53.801 $
2016 Q4
11 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
6,58 Mio. $ 4,87 %
183.848
-3.842
-2 % -134.479 $
2016 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,08 %
42.545
+500
+1 % +65.873 $
2016 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,05 %
39.837
+356
+0,9 % +47.295 $
2016 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,84 %
27.481
-736
-3 % -139.525 $
2018 Q1
6 Quartale
FUTY-Symbol
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,03 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,4 %
108.106
-2.113
-2 % -85.655 $
2018 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,35 %
116.940
-6.220
-5 % -239.038 $
2019 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,21 %
78.728
+5
+0 % +276 $
2016 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,68 %
13.280
+23
+0,2 % +6.243 $
2016 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,65 %
53.357
-2.807
-5 % -188.077 $
2017 Q3
8 Quartale
FHLC-Symbol
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,74 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,59 %
80.774
+11
+0 % +487 $
2018 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,39 %
31.703
– –
2016 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,06 %
25.338
+189
+0,8 % +19.952 $
2016 Q4
11 Quartale
IJK-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,06 %
49.764
+60
+0,1 % +3.374 $
2019 Q1
2 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,99 %
49.456
+884
+2 % +47.336 $
2016 Q4
11 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,87 %
31.636
+102
+0,3 % +8.028 $
2019 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,81 %
40.042
-5.336
-12 % -322.075 $
2019 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,78 %
21.271
-2.672
-11 % -300.387 $
2019 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,61 %
43.229
-53
-0,1 % -2.497 $
2016 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,54 %
37.168
+376
+1 % +19.658 $
2016 Q4
11 Quartale
JKHY-Symbol
21
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,51 %
14.010
– –
2016 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,46 %
14.137
-249
-2 % -34.241 $
2016 Q4
11 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,21 %
31.257
+339
+1 % +17.898 $
2016 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,15 %
53.149
– –
2017 Q3
8 Quartale
FBMS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
1,35 Mio. $ 1 %
41.781
+6.100
+17 % +193.889 $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Smith Shellnut Wilson 132 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q3 2019 weist 4 neu, 64 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war A.O. Smith: 4.640 Aktien im Wert von 221.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 322.075 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2019 war A.O. Smith: 4.640 Aktien im Wert von 221.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in The First Bancshares, Inc. in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.889 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2019 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 322.075 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2019 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2019 am 6. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .