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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$187만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$48.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.81%
보유액
132
신규
4
증가
64
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$21.5만 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21만 |
| 3 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6.59만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6.37만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$32.2만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$30만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$29.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$23.9만 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.4% |
| 2 | 필수소비재 | 11.62% |
| 3 | 정보기술 | 10.1% |
| 4 | 금융 | 8.59% |
| 5 | 헬스케어 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1442만 | 10.68% |
48,314
+181
| +0.4% | +US$5.38만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$658만 | 4.87% |
183,848
-3,842
| -2% | -US$13.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$550만 | 4.08% |
42,545
+500
| +1% | +US$6.59만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$546만 | 4.05% |
39,837
+356
| +0.9% | +US$4.73만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$519만 | 3.84% |
27,481
-736
| -3% | -US$14만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$459만 | 3.4% |
108,106
-2,113
| -2% | -US$8.57만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$452만 | 3.35% |
116,940
-6,220
| -5% | -US$23.9만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$433만 | 3.21% |
78,728
+5
| +0% | +US$276 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$362만 | 2.68% |
13,280
+23
| +0.2% | +US$6.24천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$358만 | 2.65% |
53,357
-2,807
| -5% | -US$18.8만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.3억
| US$350만 | 2.59% |
80,774
+11
| +0% | +US$487 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$323만 | 2.39% |
31,703
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$279만 | 2.06% |
25,338
+189
| +0.8% | +US$2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$278만 | 2.06% |
49,764
+60
| +0.1% | +US$3.37천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$269만 | 1.99% |
49,456
+884
| +2% | +US$4.73만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$253만 | 1.87% |
31,636
+102
| +0.3% | +US$8.03천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$244만 | 1.81% |
40,042
-5,336
| -12% | -US$32.2만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$241만 | 1.78% |
21,271
-2,672
| -11% | -US$30만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$218만 | 1.61% |
43,229
-53
| -0.1% | -US$2.5천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$208만 | 1.54% |
37,168
+376
| +1% | +US$1.97만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$204만 | 1.51% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$196만 | 1.46% |
14,137
-249
| -2% | -US$3.42만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$603억
| US$164만 | 1.21% |
31,257
+339
| +1% | +US$1.79만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$155만 | 1.15% |
53,149
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$135만 | 1% |
41,781
+6,100
| +17% | +US$19.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
Smith Shellnut Wilson의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.35억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 64개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 A.O. Smith 주식으로, 4,640주를 보유했으며 가치는 US$22.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$32.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 A.O. Smith 주식으로, US$22.1만 상당의 4,640주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2019년 3분기에 The First Bancshares, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$32.2만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 3분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 43% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2019년 11월 6일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.