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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$468만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$689만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
154
신규
8
증가
72
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$246만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$219만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$181만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$132만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$264만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$154만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$108만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.73% |
| 3 | 금융 | 7.97% |
| 4 | 필수소비재 | 5.83% |
| 5 | 산업재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1795만 | 7.94% |
30,486
+4,161
| +16% | +US$246만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1612만 | 7.13% |
29,910
+1,933
| +7% | +US$105만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1321만 | 5.85% |
25,842
+1,162
| +5% | +US$58.8만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1093만 | 4.84% |
84,981
-20,387
| -19% | -US$264만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1089만 | 4.82% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
32개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1034만 | 4.58% |
106,688
+5,572
| +6% | +US$54.9만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1030만 | 4.56% |
206,864
+3,078
| +2% | +US$16.2만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$805만 | 3.56% |
32,146
+149
| +0.5% | +US$3.51만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$664만 | 2.94% |
106,541
+1,203
| +1% | +US$7.72만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$475만 | 2.1% |
11,273
-20
| -0.2% | -US$8.52천 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$397만 | 1.76% |
56,443
+545
| +1% | +US$4.02만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
12
Vivakor
VIVK
US$87.4만
| US$367만 | 1.63% |
50
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$343만 | 1.52% |
16,297
+2,557
| +19% | +US$53.2만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$326만 | 1.44% |
13,202
+248
| +2% | +US$6.62만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$322만 | 1.43% |
22,277
-7
| -0% | -US$1.08천 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$313만 | 1.39% |
20,586
-7
| -0% | -US$1.15천 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$300만 | 1.33% |
32,951
+55
| +0.2% | +US$5.18천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$295만 | 1.3% |
23,588
+322
| +1% | +US$4.11만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$292만 | 1.29% |
22,226
| – | – |
2016 Q4
32개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$273만 | 1.21% |
14,789
+448
| +3% | +US$8.19만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$270만 | 1.19% |
85,737
+3,075
| +4% | +US$10만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$251만 | 1.11% |
21,803
+2,287
| +12% | +US$27.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$246만 | 1.09% |
56,066
-54
| -0.1% | -US$2.38천 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$219만 | 0.97% |
+31,889
| 신규 | +US$219만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$215만 | 0.95% |
43,115
+36,850
| +588% | +US$181만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.26억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$689만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Financials Index ETF 주식으로, 31,889주를 보유했으며 가치는 US$219만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$264만 규모 줄였어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Financials Index ETF 주식으로, US$219만 상당의 31,889주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2024년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 4분기에 Fidelity MSCI Energy Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.