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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
-US$1090만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.14%
보유액
150
신규
4
증가
38
축소
72
청산됨
8
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$396만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$374만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$95.3만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$195만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$119만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$113만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$105만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.36% |
| 2 | 정보기술 | 11.93% |
| 3 | 필수소비재 | 8.15% |
| 4 | 금융 | 7.28% |
| 5 | 헬스케어 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1531만 | 8.01% |
33,744
+2,131
| +7% | +US$95.3만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$1194만 | 6.25% |
251,708
+616
| +0.2% | +US$2.89만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1070만 | 5.6% |
29,504
-3,364
| -10% | -US$119만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$1030만 | 5.39% |
102,028
-6,916
| -6% | -US$69만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21.1억
| US$847만 | 4.43% |
176,805
+83,629
| +90% | +US$374만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$666만 | 3.49% |
16,042
+9,673
| +152% | +US$396만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$634만 | 3.32% |
118,220
-7,720
| -6% | -US$41.1만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$631만 | 3.3% |
36,137
-1,627
| -4% | -US$27.4만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$553만 | 2.9% |
66,865
-121
| -0.2% | -US$9.8천 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$468만 | 2.45% |
43,663
+1
| +0% | +US$110 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$446만 | 2.33% |
25,144
-76
| -0.3% | -US$1.29만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$415만 | 2.17% |
59,679
-611
| -1% | -US$4.32만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$392만 | 2.05% |
30,578
+90
| +0.3% | +US$1.12만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$389만 | 2.03% |
106,730
+3,800
| +4% | +US$14만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$362만 | 1.9% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
21개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$360만 | 1.88% |
21,504
-543
| -2% | -US$9.12만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$302만 | 1.58% |
39,084
-3,327
| -8% | -US$25.7만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$296만 | 1.55% |
26,994
-4,068
| -13% | -US$43.9만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$277만 | 1.45% |
13,697
-146
| -1% | -US$3.36만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$267만 | 1.4% |
+45,000
| 신규 | +US$270만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$232만 | 1.21% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
18개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$206만 | 1.08% |
33,200
-1
| -0% | -US$61 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210억
| US$205만 | 1.07% |
16,642
-8,629
| -34% | -US$105만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$177만 | 0.93% |
36,549
-504
| -1% | -US$2.7만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$167만 | 0.88% |
11,980
-1,920
| -14% | -US$26.1만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$1.91억였으며 전 분기 US$2.02억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 72개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 45,000주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Leisure and Entertainment ETF 주식으로, 추정 금액은 US$195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$267만 상당의 45,000주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2022년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Leisure and Entertainment ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 1분기에 Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 45% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$1.91억 규모가 됐어요.
2022년 5월 2일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.