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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.02%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3879만
(+17%)
자금 흐름
+US$354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.66%
보유액
164
신규
19
증가
31
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 17.16% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 산업재 | 4.85% |
| 5 | 필수소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$2292만 | 8.56% |
30,602
+21
| +0.1% | +US$1.53만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$1586만 | 5.92% |
96,560
+2,575
| +3% | +US$40.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$1570만 | 5.86% |
21,320
-120
| -0.6% | -US$8.26만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1101만 | 4.11% |
16,037
-564
| -3% | -US$37.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1002만 | 3.74% |
178,493
-979
| -0.5% | -US$5.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$942만 | 3.51% |
64,246
-744
| -1% | -US$13.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$895만 | 3.34% |
116,017
-5,053
| -4% | -US$37.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$878만 | 3.28% |
30,331
+50
| +0.2% | +US$1.43만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Seagate
STX
US$1585억
| US$815만 | 3.04% |
8,441
-2
| -0% | -US$1.53천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$615만 | 2.3% |
20,298
+281
| +1% | +US$7.96만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$580만 | 2.17% |
22,836
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$573만 | 2.14% |
38,617
+3,066
| +9% | +US$42.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$532만 | 1.98% |
18,617
+400
| +2% | +US$10.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$526만 | 1.96% |
53,142
+3,002
| +6% | +US$29.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$523만 | 1.95% |
54,113
-4,509
| -8% | -US$43.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$412만 | 1.54% |
4,907
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$387만 | 1.45% |
19,364
-726
| -4% | -US$14.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$379만 | 1.41% |
10,152
-129
| -1% | -US$5.22만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$316만 | 1.18% |
51,546
+4,133
| +9% | +US$25.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$297만 | 1.11% |
52,070
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$284만 | 1.06% |
8,030
-275
| -3% | -US$9.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$281만 | 1.05% |
12,736
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$276만 | 1.03% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$272만 | 1.02% |
20,115
-187
| -0.9% | -US$2.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$267만 | 1% |
22,689
-55
| -0.2% | -US$6.11천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.68억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 31개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 607주를 보유했으며 가치는 US$70.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$43.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$70.1만 상당의 607주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.1만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$43.3만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2026년 2분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 44% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.