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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.53%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$3081만
(-21%)
자금 흐름
-US$214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.54%
보유액
148
신규
13
증가
42
축소
34
청산됨
24
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$527만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$253만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$79.4만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$74.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$391만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$260만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$41.3만 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$38.3만 |
| 5 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.13% |
| 2 | 필수소비재 | 12.35% |
| 3 | 정보기술 | 11.12% |
| 4 | 헬스케어 | 7.25% |
| 5 | 금융 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1017만 | 8.53% |
39,357
-8,491
| -18% | -US$260만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$836만 | 7.02% |
232,867
+126,628
| +119% | +US$527만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$576만 | 4.83% |
43,966
+58
| +0.1% | +US$8.23천 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$537만 | 4.5% |
28,209
+1,534
| +6% | +US$32.5만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$533만 | 4.47% |
184,968
-2,626
| -1% | -US$9.16만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$502만 | 4.21% |
43,502
+22,230
| +105% | +US$253만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$483만 | 4.05% |
40,209
-1,072
| -3% | -US$14.5만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$409만 | 3.43% |
142,195
+21,360
| +18% | +US$79.4만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$399만 | 3.35% |
69,769
+12,724
| +22% | +US$87.3만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$376만 | 3.15% |
77,711
-957
| -1% | -US$4.94만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$295만 | 2.47% |
12,453
-611
| -5% | -US$17.1만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$237만 | 1.99% |
47,589
+6,561
| +16% | +US$39만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$234만 | 1.96% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
13개 분기
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$232만 | 1.94% |
31,529
-8
| -0% | -US$765 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$228만 | 1.91% |
35,804
-1,444
| -4% | -US$10.6만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$224만 | 1.88% |
50,248
+224
| +0.4% | +US$1.23만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$218만 | 1.82% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
13개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$213만 | 1.79% |
24,748
-590
| -2% | -US$6.45만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$211만 | 1.77% |
47,659
-1,662
| -3% | -US$8.98만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.9억
| US$176만 | 1.48% |
32,110
+286
| +0.9% | +US$2.15만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$134만 | 1.12% |
46,633
+504
| +1% | +US$2.14만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$122만 | 1.03% |
57,662
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$121만 | 1.02% |
38,024
+3,716
| +11% | +US$13.3만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$899억
| US$119만 | 1% |
10,399
-187
| -2% | -US$2.46만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$112만 | 0.94% |
10,202
+67
| +0.7% | +US$8.04천 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 148개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.5억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 42개 증가, 34개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 21,080주를 보유했으며 가치는 US$79.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$391만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$79.2만 상당의 21,080주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2020년 1분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 1분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$391만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2020년 4월 20일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.