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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.8 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 2.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.54%
Posición
148
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
34
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 794 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 746 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 413 k |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 383 k |
| 5 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 325 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.13% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 12.35% |
| 3 | Tecnología | 11.12% |
| 4 | Salud | 7.25% |
| 5 | Finanzas | 6.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 10.2 M | 8.53% |
39,357
-8,491
| -18% | -USD 2.6 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2082 M
| USD 8.36 M | 7.02% |
232,867
+126,628
| +119% | +USD 5.27 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 5.76 M | 4.83% |
43,966
+58
| +0.1% | +USD 8.23 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 5.37 M | 4.5% |
28,209
+1,534
| +6% | +USD 325 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 5.33 M | 4.47% |
184,968
-2,626
| -1% | -USD 91.6 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.02 M | 4.21% |
43,502
+22,230
| +105% | +USD 2.53 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 4.83 M | 4.05% |
40,209
-1,072
| -3% | -USD 145 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 4.09 M | 3.43% |
142,195
+21,360
| +18% | +USD 794 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 3.99 M | 3.35% |
69,769
+12,724
| +22% | +USD 873 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 3.76 M | 3.15% |
77,711
-957
| -1% | -USD 49.4 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.95 M | 2.47% |
12,453
-611
| -5% | -USD 171 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 2.37 M | 1.99% |
47,589
+6,561
| +16% | +USD 390 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.34 M | 1.96% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 2.32 M | 1.94% |
31,529
-8
| -0% | -USD 765 |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 2.28 M | 1.91% |
35,804
-1,444
| -4% | -USD 106 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| USD 2.24 M | 1.88% |
50,248
+224
| +0.4% | +USD 12.3 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.2 mil M
| USD 2.18 M | 1.82% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 2.13 M | 1.79% |
24,748
-590
| -2% | -USD 64.5 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 2.11 M | 1.77% |
47,659
-1,662
| -3% | -USD 89.8 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 1.76 M | 1.48% |
32,110
+286
| +0.9% | +USD 21.5 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.34 M | 1.12% |
46,633
+504
| +1% | +USD 21.4 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.22 M | 1.03% |
57,662
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 1.21 M | 1.02% |
38,024
+3,716
| +11% | +USD 133 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 1.19 M | 1% |
10,399
-187
| -2% | -USD 24.6 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.12 M | 0.94% |
10,202
+67
| +0.7% | +USD 8.04 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Smith Shellnut Wilson mantenía 148 posiciones valuadas en USD 119 M, un 21% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2020 de Smith Shellnut Wilson muestra 13 nuevos, Aumentaron 42, 34 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netflix: 21,080 acciones con un valor de USD 792 k. La mayor venta fue Fidelity MSCI Health Care Index ETF, por un valor estimado de USD 3.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2020 fue Netflix: 21,080 acciones por un valor de USD 792 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2020 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 3.91 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 119 M en T1 2020.
- Smith Shellnut Wilson abrió 13 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2020, presentado el 20 abr 2020.