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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.53%
Posición
135
Nuevas
23
Aumentadas
79
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 214 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 175 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 87.8 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.3% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11% |
| 3 | Tecnología | 10.25% |
| 4 | Finanzas | 8.14% |
| 5 | Salud | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 8.94 M | 7.08% |
31,422
+3,033
| +11% | +USD 829 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 5.88 M | 4.65% |
173,456
+20,390
| +13% | +USD 660 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.86 M | 4.64% |
41,955
+506
| +1% | +USD 67.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.14 M | 4.06% |
28,579
+1,509
| +6% | +USD 256 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 4.85 M | 3.84% |
39,539
+446
| +1% | +USD 50.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 4.23 M | 3.35% |
78,717
+968
| +1% | +USD 49.3 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 4.21 M | 3.33% |
109,875
+16,768
| +18% | +USD 615 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2350 M
| USD 3.66 M | 2.9% |
+202,501
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 3.6 M | 2.85% |
80,976
+11,473
| +17% | +USD 500 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.58 M | 2.83% |
+94,440
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.44 M | 2.72% |
13,257
+1
| +0% | +USD 250 |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.06 M | 2.43% |
31,203
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 2.92 M | 2.32% |
45,414
+32,299
| +246% | +USD 2 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.75 M | 2.18% |
25,147
+107
| +0.4% | +USD 10.7 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.7 M | 2.14% |
+49,300
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.45 M | 1.94% |
+31,220
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.28 M | 1.81% |
48,727
+318
| +0.7% | +USD 14.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.09 M | 1.66% |
43,282
+42
| +0.1% | +USD 2.07 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 1.99 M | 1.57% |
+32,693
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 1.94 M | 1.54% |
14,010
-145
| -1% | -USD 19.2 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.81 M | 1.43% |
38,088
-1,304
| -3% | -USD 55.3 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.76 M | 1.39% |
14,884
+418
| +3% | +USD 45.6 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 1.6 M | 1.27% |
9,234
+308
| +3% | +USD 51.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 1.53 M | 1.21% |
30,556
-106
| -0.3% | -USD 5.11 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.46 M | 1.15% |
52,823
+691
| +1% | +USD 19.5 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Smith Shellnut Wilson mantenía 135 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 35% frente a los USD 93.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 202,501 acciones con un valor de USD 3.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 175 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2019 fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 202,501 acciones por un valor de USD 3.66 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2019 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 175 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 2.91 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 40% de su cartera de USD 126 M en T1 2019.
- Smith Shellnut Wilson abrió 23 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2019, presentado el 13 may 2019.