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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 4.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.15%
Posición
123
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
67
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 258 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 499 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 364 k |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+USD 270 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.51% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 13.1% |
| 3 | Tecnología | 11.62% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 7.14 M | 7.65% |
28,389
-32,032
| -53% | -USD 8.7 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 648 mil M
| USD 5.35 M | 5.73% |
41,449
-30
| -0.1% | -USD 4.18 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.8 mil M
| USD 4.63 M | 4.96% |
153,066
-2,882
| -2% | -USD 91.9 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 4.32 M | 4.63% |
39,093
-34
| -0.1% | -USD 3.83 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.18 M | 4.47% |
27,070
-2,985
| -10% | -USD 499 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 377 mil M
| USD 3.51 M | 3.76% |
77,749
-151
| -0.2% | -USD 7.24 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2099 M
| USD 3.25 M | 3.48% |
+93,107
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.05 M | 3.26% |
13,256
-49
| -0.4% | -USD 12.1 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1516 M
| USD 2.91 M | 3.12% |
+95,549
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3855 M
| USD 2.87 M | 3.08% |
+69,503
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 2.79 M | 2.99% |
31,203
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 114 mil M
| USD 2.31 M | 2.48% |
25,040
-33
| -0.1% | -USD 3.18 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 409 mil M
| USD 2.29 M | 2.46% |
48,409
-88
| -0.2% | -USD 4.21 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 1.99 M | 2.13% |
43,240
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 1.79 M | 1.92% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.55 M | 1.66% |
39,392
-3,488
| -8% | -USD 169 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.47 M | 1.57% |
14,466
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 90.3 mil M
| USD 1.42 M | 1.52% |
8,926
-14
| -0.2% | -USD 2.32 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
Aflac
AFL
USD 61.6 mil M
| USD 1.4 M | 1.5% |
30,662
-64
| -0.2% | -USD 2.84 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 1.28 M | 1.38% |
52,132
-580
| -1% | -USD 15.7 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 1.08 M | 1.16% |
35,681
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 961 k | 1.03% |
12,800
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 827 k | 0.89% |
19,975
+1
| +0% | +USD 42 |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
USD 41.1 mil M
| USD 804 k | 0.86% |
12,838
-51
| -0.4% | -USD 3.44 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 797 k | 0.85% |
23,281
-10,276
| -31% | -USD 364 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Smith Shellnut Wilson mantenía 123 posiciones valuadas en USD 93.3 M, un 16% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 4.71 M en T4 2018, cerró 11 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Renasant Corp, una posición estimada en USD 270 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF por valor de USD 3.25 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2018 fue Fidelity MSCI Utilities Index ETF: 93,107 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 53.5 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.7 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Renasant Corp en T4 2018, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 93.3 M en T4 2018.
- Smith Shellnut Wilson abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 93.3 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.