¡Ya estamos en !
Descubre más
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.3%
Posición
138
Nuevas
10
Aumentadas
34
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 852 k |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 524 k |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 403 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 366 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 257 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 210 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 161 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 144 k |
| 4 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+USD 114 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 97.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.74% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.86% |
| 3 | Tecnología | 9.94% |
| 4 | Finanzas | 8.84% |
| 5 | Salud | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 15.5 M | 10.31% |
47,848
-466
| -1% | -USD 144 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 7.09 M | 4.73% |
187,594
+3,746
| +2% | +USD 137 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.4 M | 4.27% |
43,908
+1,363
| +3% | +USD 185 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.67 M | 3.78% |
26,675
-806
| -3% | -USD 161 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 5.64 M | 3.76% |
41,281
+1,444
| +4% | +USD 197 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.97 M | 3.31% |
120,835
+3,895
| +3% | +USD 154 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 4.49 M | 3% |
106,239
-1,867
| -2% | -USD 77.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 4.17 M | 2.78% |
78,668
-60
| -0.1% | -USD 3.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 4.15 M | 2.76% |
57,045
+3,688
| +7% | +USD 257 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 3.91 M | 2.61% |
78,680
-2,094
| -3% | -USD 97.2 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.86 M | 2.58% |
13,064
-216
| -2% | -USD 61.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.33 M | 2.22% |
31,537
-166
| -0.5% | -USD 17.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.03 M | 2.02% |
25,338
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.98 M | 1.98% |
50,024
+260
| +0.5% | +USD 14.9 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.73 M | 1.82% |
37,248
+80
| +0.2% | +USD 5.15 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.73 M | 1.82% |
49,321
-135
| -0.3% | -USD 7.26 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.72 M | 1.81% |
31,824
+188
| +0.6% | +USD 15.4 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 2.68 M | 1.78% |
41,028
+986
| +2% | +USD 62.5 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.48 M | 1.65% |
46,129
+2,900
| +7% | +USD 152 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.39 M | 1.59% |
21,272
+1
| +0% | +USD 113 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.34 M | 1.56% |
14,831
+694
| +5% | +USD 102 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 2.04 M | 1.36% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.03 M | 1.35% |
57,662
+4,513
| +8% | +USD 146 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 1.65 M | 1.1% |
31,257
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 1.56 M | 1.04% |
10,586
+1,157
| +12% | +USD 162 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Smith Shellnut Wilson mantenía 138 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 11% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 5.74 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Chase: 4,082 acciones con un valor de USD 569 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 161 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2019 fue JPMorgan Chase: 4,082 acciones por un valor de USD 569 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 852 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2019 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 161 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Franklin Templeton en T4 2019, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 41% de su cartera de USD 150 M en T4 2019.
- Smith Shellnut Wilson abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2019, presentado el 5 feb 2020.