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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.14%
Posición
150
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
72
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 953 k |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.36% |
| 2 | Tecnología | 11.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.15% |
| 4 | Finanzas | 7.28% |
| 5 | Salud | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 15.3 M | 8.01% |
33,744
+2,131
| +7% | +USD 953 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 11.9 M | 6.25% |
251,708
+616
| +0.2% | +USD 28.9 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.7 M | 5.6% |
29,504
-3,364
| -10% | -USD 1.19 M |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 10.3 M | 5.39% |
102,028
-6,916
| -6% | -USD 690 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 8.47 M | 4.43% |
176,805
+83,629
| +90% | +USD 3.74 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.66 M | 3.49% |
16,042
+9,673
| +152% | +USD 3.96 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.34 M | 3.32% |
118,220
-7,720
| -6% | -USD 411 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.31 M | 3.3% |
36,137
-1,627
| -4% | -USD 274 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 5.53 M | 2.9% |
66,865
-121
| -0.2% | -USD 9.8 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.68 M | 2.45% |
43,663
+1
| +0% | +USD 110 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.46 M | 2.33% |
25,144
-76
| -0.3% | -USD 12.9 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 4.15 M | 2.17% |
59,679
-611
| -1% | -USD 43.2 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.92 M | 2.05% |
30,578
+90
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.89 M | 2.03% |
106,730
+3,800
| +4% | +USD 140 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.62 M | 1.9% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.6 M | 1.88% |
21,504
-543
| -2% | -USD 91.2 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.58% |
39,084
-3,327
| -8% | -USD 257 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.96 M | 1.55% |
26,994
-4,068
| -13% | -USD 439 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.77 M | 1.45% |
13,697
-146
| -1% | -USD 33.6 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.67 M | 1.4% |
+45,000
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.32 M | 1.21% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.06 M | 1.08% |
33,200
-1
| -0% | -USD 61 |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 2.05 M | 1.07% |
16,642
-8,629
| -34% | -USD 1.05 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.77 M | 0.93% |
36,549
-504
| -1% | -USD 27 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.67 M | 0.88% |
11,980
-1,920
| -14% | -USD 261 k |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Smith Shellnut Wilson mantenía 150 posiciones valuadas en USD 191 M, un 5.4% menos que los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Smith Shellnut Wilson muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 72 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 45,000 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco Leisure and Entertainment ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2022 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 45,000 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2022 fue en Invesco Leisure and Entertainment ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 45% de su cartera de USD 191 M en T1 2022.
- Smith Shellnut Wilson abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2022, presentado el 2 may 2022.