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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 957 k
(+0.56%)
Flujo de capital
+USD 2.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.54%
Posición
177
Nuevas
14
Aumentadas
84
Reducidas
21
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 898 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 834 k |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 706 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 996 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 340 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 296 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.1% |
| 2 | Tecnología | 12.26% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.22% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Salud | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 14.9 M | 8.64% |
34,673
+2,821
| +9% | +USD 1.25 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.8 M | 6.84% |
33,032
-286
| -0.9% | -USD 105 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 10.6 M | 6.14% |
107,922
+19,207
| +22% | +USD 1.94 M |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 9.9 M | 5.75% |
224,580
+6,948
| +3% | +USD 321 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.57 M | 3.8% |
124,860
-1,280
| -1% | -USD 68.9 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 5.86 M | 3.39% |
67,267
+5
| +0% | +USD 442 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.35 M | 3.1% |
37,811
+5,665
| +18% | +USD 834 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 4.44 M | 2.57% |
59,863
+1,312
| +2% | +USD 100 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.98 M | 2.3% |
24,645
+88
| +0.4% | +USD 15 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.45 M | 2% |
30,088
+1,630
| +6% | +USD 191 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 3.31 M | 1.92% |
41,845
-3,644
| -8% | -USD 296 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.24 M | 1.88% |
21,575
+1,185
| +6% | +USD 183 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.23 M | 1.87% |
11,451
+800
| +8% | +USD 233 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2350 M
| USD 3.16 M | 1.83% |
219,556
+4,982
| +2% | +USD 67.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 3.16 M | 1.83% |
30,635
+621
| +2% | +USD 65.3 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 2.98 M | 1.72% |
72,374
-348
| -0.5% | -USD 15 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.8 M | 1.62% |
13,806
+1
| +0% | +USD 199 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.51 M | 1.45% |
6,369
+1
| +0% | +USD 406 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.4 M | 1.39% |
61,808
+22,904
| +59% | +USD 898 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.39 M | 1.38% |
56,338
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 2.01 M | 1.16% |
16,929
-34
| -0.2% | -USD 4.16 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 351 M
| USD 1.98 M | 1.15% |
39,359
-1,636
| -4% | -USD 81.2 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.69 M | 0.98% |
12,680
+1,520
| +14% | +USD 210 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.68 M | 0.97% |
32,004
+313
| +1% | +USD 17.4 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.67 M | 0.97% |
36,053
+1,000
| +3% | +USD 46.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Smith Shellnut Wilson mantenía 177 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 0.56% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Smith Shellnut Wilson muestra 14 nuevos, Aumentaron 84, 21 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 4,667 acciones con un valor de USD 687 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2021 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 4,667 acciones por un valor de USD 687 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2021 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 996 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 5.02 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 45% de su cartera de USD 173 M en T3 2021.
- Smith Shellnut Wilson abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 0.56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.