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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
+US$95.7萬
(+0.56%)
資金流向
+US$248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.54%
持股
177
新
14
增持
84
減碼
21
已平倉
21
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$194萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$125萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$89.8萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$83.4萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$70.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$502萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$154萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$100萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$34萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$29.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.1% |
| 2 | 資訊科技 | 12.26% |
| 3 | 必需消費品 | 8.22% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 醫療保健 | 4.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$1494萬 | 8.64% |
34,673
+2,821
| +9% | +US$125萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$1182萬 | 6.84% |
33,032
-286
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$1062萬 | 6.14% |
107,922
+19,207
| +22% | +US$194萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$994萬 | 5.75% |
224,580
+6,948
| +3% | +US$32.1萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$657萬 | 3.8% |
124,860
-1,280
| -1% | -US$6.89萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$586萬 | 3.39% |
67,267
+5
| +0% | +US$442 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$535萬 | 3.1% |
37,811
+5,665
| +18% | +US$83.4萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$444萬 | 2.57% |
59,863
+1,312
| +2% | +US$10萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$398萬 | 2.3% |
24,645
+88
| +0.4% | +US$1.5萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$345萬 | 2% |
30,088
+1,630
| +6% | +US$19.1萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$331萬 | 1.92% |
41,845
-3,644
| -8% | -US$29.6萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$324萬 | 1.88% |
21,575
+1,185
| +6% | +US$18.3萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$323萬 | 1.87% |
11,451
+800
| +8% | +US$23.3萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.7億
| US$316萬 | 1.83% |
219,556
+4,982
| +2% | +US$6.75萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6億
| US$316萬 | 1.83% |
30,635
+621
| +2% | +US$6.53萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$298萬 | 1.72% |
72,374
-348
| -0.5% | -US$1.5萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$280萬 | 1.62% |
13,806
+1
| +0% | +US$199 |
2016 Q4
19個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$251萬 | 1.45% |
6,369
+1
| +0% | +US$406 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$240萬 | 1.39% |
61,808
+22,904
| +59% | +US$89.8萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$239萬 | 1.38% |
56,338
| – | – |
2017 Q3
16個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$201億
| US$201萬 | 1.16% |
16,929
-34
| -0.2% | -US$4,163 |
2020 Q3
4個季度
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.67億
| US$198萬 | 1.15% |
39,359
-1,636
| -4% | -US$8.12萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$169萬 | 0.98% |
12,680
+1,520
| +14% | +US$21萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$168萬 | 0.97% |
32,004
+313
| +1% | +US$1.74萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$167萬 | 0.97% |
36,053
+1,000
| +3% | +US$4.63萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Smith Shellnut Wilson持有177個部位，價值US$1.73億，較前一季的US$1.72億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Smith Shellnut Wilson的2021年第3季申報資料顯示有新增14項、增加84檔、減碼21檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共4,667股，價值US$68.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$502萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進4,667股，價值US$68.7萬。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第3季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$100萬。
- Smith Shellnut Wilson於2021年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$502萬。
- 在2021年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占45%。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第3季新增了14個部位，並平倉21個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$1.73億。
根據Smith Shellnut Wilson的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。