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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.54%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$1525萬
(+7.4%)
資金流向
+US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.08%
持股
152
新
13
增持
22
減碼
48
已平倉
6
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$185萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$157萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1萬 |
| 4 |
Astrana Health
ASTH
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+US$22.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$119萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114萬 |
| 3 |
Trustmark
TRMK
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$27.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.74% |
| 3 | 金融 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.37% |
| 5 | 工業 | 4.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1518萬 | 6.86% |
26,325
-2,046
| -7% | -US$114萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1476萬 | 6.67% |
27,977
+1,575
| +6% | +US$80.1萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$1324萬 | 5.98% |
105,368
-517
| -0.5% | -US$6.26萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$1205萬 | 5.44% |
24,680
-197
| -0.8% | -US$9.32萬 |
2018 Q1
26個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$1113萬 | 5.03% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
31個季度
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1088萬 | 4.92% |
203,786
-3,462
| -2% | -US$17.6萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1024萬 | 4.63% |
101,116
+18,574
| +23% | +US$185萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$746萬 | 3.37% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
31個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$656萬 | 2.97% |
105,338
-767
| -0.7% | -US$4.63萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$486萬 | 2.2% |
11,293
+32
| +0.3% | +US$1.37萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
11
Vivakor
VIVK
US$21.3萬
| US$463萬 | 2.1% |
50
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$436萬 | 1.97% |
55,898
-221
| -0.4% | -US$1.65萬 |
2019 Q1
22個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$361萬 | 1.63% |
22,284
-1,162
| -5% | -US$18.5萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$351萬 | 1.59% |
12,954
-34
| -0.3% | -US$8,234 |
2016 Q4
31個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$350萬 | 1.58% |
20,593
+9
| +0% | +US$1,546 |
2016 Q4
31個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$302萬 | 1.37% |
32,896
-305
| -0.9% | -US$2.73萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$300萬 | 1.36% |
22,226
-2,205
| -9% | -US$28.5萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$288萬 | 1.3% |
23,266
-45
| -0.2% | -US$5,350 |
2022 Q4
7個季度
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044億
| US$276萬 | 1.25% |
13,740
+308
| +2% | +US$6萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$275萬 | 1.24% |
82,662
+118
| +0.1% | +US$3,798 |
2017 Q3
28個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$197億
| US$250萬 | 1.13% |
14,341
-618
| -4% | -US$10.4萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
22
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$234萬 | 1.06% |
45,173
-405
| -0.9% | -US$1.94萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$626億
| US$230萬 | 1.04% |
20,592
| – | – |
2016 Q4
31個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$228萬 | 1.03% |
19,516
+300
| +2% | +US$3.39萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$223萬 | 1.01% |
56,120
| – | – |
2017 Q3
28個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Smith Shellnut Wilson持有152個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.06億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Smith Shellnut Wilson的2024年第3季申報資料顯示有新增13項、增加22檔、減碼48檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity MSCI Energy Index ETF：共63,829股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是Business First Bancshares，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為資訊科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第3季最大筆買進的是Fidelity MSCI Energy Index ETF：共買進63,829股，價值US$154萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$185萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第3季最大幅度減持的標的是Business First Bancshares，估計減持了US$119萬。
- Smith Shellnut Wilson於2024年第3季完全出清Trustmark，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2024年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占48%。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第3季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$2.21億。
根據Smith Shellnut Wilson的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月31日提交。