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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.69%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.35%
持股
118
新
118
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1733萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$551萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$544萬 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$512萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$443萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.95% |
| 3 | 必需消費品 | 11.38% |
| 4 | 金融 | 10.08% |
| 5 | 醫療保健 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1769萬 | 15.84% |
+60,421
| 新 | +US$1733萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$573萬 | 5.13% |
+41,479
| 新 | +US$551萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$558萬 | 5% |
+30,055
| 新 | +US$544萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$521萬 | 4.66% |
+155,948
| 新 | +US$512萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$437萬 | 3.92% |
+39,127
| 新 | +US$443萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$402萬 | 3.6% |
+77,900
| 新 | +US$378萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$355萬 | 3.18% |
+13,305
| 新 | +US$348萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$311萬 | 2.79% |
+31,203
| 新 | +US$313萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$297萬 | 2.66% |
+17,598
| 新 | +US$297萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$288萬 | 2.58% |
+25,073
| 新 | +US$261萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$242萬 | 2.17% |
+42,880
| 新 | +US$223萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$227萬 | 2.04% |
+43,240
| 新 | +US$247萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
13
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114億
| US$227萬 | 2.03% |
+14,155
| 新 | +US$208萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$224萬 | 2.01% |
+48,497
| 新 | +US$222萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$165萬 | 1.48% |
+14,466
| 新 | +US$157萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
16
3M
MMM
US$895億
| US$158萬 | 1.41% |
+8,940
| 新 | +US$154萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$155萬 | 1.39% |
+52,712
| 新 | +US$161萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
18
Aflac
AFL
US$604億
| US$145萬 | 1.29% |
+30,726
| 新 | +US$141萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
19
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$139萬 | 1.25% |
+35,681
| 新 | +US$139萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$128萬 | 1.15% |
+12,800
| 新 | +US$120萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$125萬 | 1.12% |
+33,557
| 新 | +US$126萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
22
FedEx
FDX
US$707億
| US$112萬 | 1.01% |
+4,668
| 新 | +US$113萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
23
Sysco
SYY
US$400億
| US$94.4萬 | 0.85% |
+12,889
| 新 | +US$92.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
24
Regions Financial
RF
US$243億
| US$89.1萬 | 0.8% |
+48,567
| 新 | +US$91.4萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$86.4萬 | 0.77% |
+22,152
| 新 | +US$83.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Smith Shellnut Wilson持有118個部位，價值US$1.12億。 其前十大持股占投資組合的49%。
Smith Shellnut Wilson在2018年第3季投入US$1.1億的淨新增資金，並建立118個新部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共60,421股，價值US$1769萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，其次是資訊科技和必需消費品。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進60,421股，價值US$1769萬。
- 在2018年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占49%。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第3季新增了118個部位，並平倉0個部位。
根據Smith Shellnut Wilson的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月9日提交。