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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.26億
AUM 成長
+US$468萬
(+2.1%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.32%
持股
154
新
8
增持
72
減碼
27
已平倉
8
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$246萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$219萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$181萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$132萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$264萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$154萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$108萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$27.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.42% |
| 2 | 資訊科技 | 14.73% |
| 3 | 金融 | 7.97% |
| 4 | 必需消費品 | 5.83% |
| 5 | 工業 | 4.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1795萬 | 7.94% |
30,486
+4,161
| +16% | +US$246萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1612萬 | 7.13% |
29,910
+1,933
| +7% | +US$105萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$1321萬 | 5.85% |
25,842
+1,162
| +5% | +US$58.8萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$1093萬 | 4.84% |
84,981
-20,387
| -19% | -US$264萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$1089萬 | 4.82% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
32個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1034萬 | 4.58% |
106,688
+5,572
| +6% | +US$54.9萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1030萬 | 4.56% |
206,864
+3,078
| +2% | +US$16.2萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$805萬 | 3.56% |
32,146
+149
| +0.5% | +US$3.51萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$664萬 | 2.94% |
106,541
+1,203
| +1% | +US$7.72萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$475萬 | 2.1% |
11,273
-20
| -0.2% | -US$8,519 |
2016 Q4
32個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$397萬 | 1.76% |
56,443
+545
| +1% | +US$4.02萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
12
Vivakor
VIVK
US$15.3萬
| US$367萬 | 1.63% |
50
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$343萬 | 1.52% |
16,297
+2,557
| +19% | +US$53.2萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$326萬 | 1.44% |
13,202
+248
| +2% | +US$6.62萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$322萬 | 1.43% |
22,277
-7
| -0% | -US$1,085 |
2016 Q4
32個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$313萬 | 1.39% |
20,586
-7
| -0% | -US$1,147 |
2016 Q4
32個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$300萬 | 1.33% |
32,951
+55
| +0.2% | +US$5,179 |
2022 Q4
8個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$295萬 | 1.3% |
23,588
+322
| +1% | +US$4.11萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$292萬 | 1.29% |
22,226
| – | – |
2016 Q4
32個季度
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198億
| US$273萬 | 1.21% |
14,789
+448
| +3% | +US$8.19萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$270萬 | 1.19% |
85,737
+3,075
| +4% | +US$10萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$251萬 | 1.11% |
21,803
+2,287
| +12% | +US$27.3萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$246萬 | 1.09% |
56,066
-54
| -0.1% | -US$2,376 |
2017 Q3
29個季度
|
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8億
| US$219萬 | 0.97% |
+31,889
| 新 | +US$219萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$215萬 | 0.95% |
43,115
+36,850
| +588% | +US$181萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Smith Shellnut Wilson的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Smith Shellnut Wilson持有154個部位，價值US$2.26億，較前一季的US$2.21億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Smith Shellnut Wilson在2024年第4季投入US$689萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity MSCI Financials Index ETF：共31,889股，價值US$219萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的53%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$264萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第4季最大筆買進的是Fidelity MSCI Financials Index ETF：共買進31,889股，價值US$219萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$246萬。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$264萬。
- Smith Shellnut Wilson於2024年第4季完全出清Fidelity MSCI Energy Index ETF，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2024年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.26億，前十大持股占48%。
- Smith Shellnut Wilson在2024年第4季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$2.26億。
根據Smith Shellnut Wilson的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年3月4日提交。