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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.45%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$2036萬
(+17%)
資金流向
+US$119萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.72%
持股
132
新
8
增持
20
減碼
36
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$25.1萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$22.6萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$20.2萬 |
| 2 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$11.3萬 |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$11萬 |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+US$8.52萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$8.45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.04% |
| 2 | 資訊科技 | 11.89% |
| 3 | 必需消費品 | 11.41% |
| 4 | 醫療保健 | 6.75% |
| 5 | 金融 | 6.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8837億
| US$1225萬 | 8.77% |
39,547
+190
| +0.5% | +US$5.58萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$873萬 | 6.26% |
239,449
+6,582
| +3% | +US$24.5萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4716億
| US$700萬 | 5.02% |
28,292
+83
| +0.3% | +US$1.86萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$636萬 | 4.56% |
188,856
+3,888
| +2% | +US$12.5萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6703億
| US$618萬 | 4.43% |
43,966
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1935億
| US$531萬 | 3.8% |
40,154
-55
| -0.1% | -US$7,250 |
2016 Q4
14個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$514萬 | 3.68% |
43,503
+1
| +0% | +US$117 |
2019 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1259億
| US$505萬 | 3.62% |
142,075
-120
| -0.1% | -US$3,985 |
2019 Q1
5個季度
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$966億
| US$489萬 | 3.5% |
70,425
+656
| +0.9% | +US$4.29萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$4055億
| US$430萬 | 3.08% |
77,717
+6
| +0% | +US$318 |
2016 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.06兆
| US$353萬 | 2.53% |
12,453
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1289億
| US$334萬 | 2.4% |
24,748
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$326萬 | 2.34% |
35,804
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$302萬 | 2.16% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106億
| US$281萬 | 2.01% |
50,128
-120
| -0.2% | -US$6,232 |
2019 Q1
5個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1926億
| US$273萬 | 1.96% |
47,787
+198
| +0.4% | +US$1.07萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123億
| US$258萬 | 1.85% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$254萬 | 1.82% |
31,529
| – | – |
2016 Q4
14個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.5億
| US$214萬 | 1.54% |
32,276
+166
| +0.5% | +US$1.04萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4164億
| US$205萬 | 1.47% |
45,825
-1,834
| -4% | -US$8.45萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$159萬 | 1.14% |
11,500
| – | – |
2017 Q4
10個季度
|
|
22
3M
MMM
US$981億
| US$135萬 | 0.97% |
10,365
-34
| -0.3% | -US$4,284 |
2016 Q4
14個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3505億
| US$134萬 | 0.96% |
56,612
-1,050
| -2% | -US$2.48萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$134萬 | 0.96% |
38,550
+526
| +1% | +US$1.79萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$125萬 | 0.9% |
15,934
-100
| -0.6% | -US$7,581 |
2017 Q3
11個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Smith Shellnut Wilson持有132個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.19億增加17%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Smith Shellnut Wilson的2020年第2季申報資料顯示有新增8項、增加20檔、減碼36檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chevron：共2,805股，價值US$25萬。 最大的一筆賣出是Walgreens Boots Alliance，估計金額為US$20.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的50%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Smith Shellnut Wilson在2020年第2季最大筆買進的是Chevron：共買進2,805股，價值US$25萬。
- Smith Shellnut Wilson在2020年第2季增持Fidelity MSCI Utilities Index ETF的幅度最大，估計增加US$24.5萬。
- Smith Shellnut Wilson在2020年第2季最大幅度減持的標的是Commerce Bancshares，估計減持了US$11.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2020年第2季完全出清Walgreens Boots Alliance，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2020年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占47%。
- Smith Shellnut Wilson在2020年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.4億。
根據Smith Shellnut Wilson的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月26日提交。