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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
+US$1719萬
(+18%)
資金流向
+US$534萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.95%
持股
159
新
31
增持
33
減碼
54
已平倉
31
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$304萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$141萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$118萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$410萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$402萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$395萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$87.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$41.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.95% |
| 2 | 必需消費品 | 12.39% |
| 3 | 醫療保健 | 10.78% |
| 4 | 金融 | 10.66% |
| 5 | 資訊科技 | 7.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8910億
| US$1680萬 | 14.8% |
66,419
+39,876
| +150% | +US$990萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$576萬 | 5.08% |
61,529
+3,235
| +6% | +US$29.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6194億
| US$542萬 | 4.78% |
41,722
-70
| -0.2% | -US$9,279 |
2016 Q4
3個季度
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1829億
| US$464萬 | 4.09% |
41,681
+1,366
| +3% | +US$15.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$396萬 | 3.49% |
126,820
+22,280
| +21% | +US$68.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$385萬 | 3.39% |
32,505
+8,333
| +34% | +US$97.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3910億
| US$376萬 | 3.32% |
77,877
+28
| +0% | +US$1,393 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$350萬 | 3.08% |
23,632
-28,098
| -54% | -US$395萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$311萬 | 2.74% |
+63,012
| 新 | +US$304萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$247萬 | 2.18% |
10,723
+5,222
| +95% | +US$118萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2465億
| US$244萬 | 2.15% |
44,322
-59
| -0.1% | -US$3,136 |
2016 Q4
3個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$218萬 | 1.92% |
48,531
-1,682
| -3% | -US$7.65萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
MON
13
已下市
Monsanto Co
MON
| US$207萬 | 1.82% |
17,281
-785
| -4% | -US$9.24萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1097億
| US$202萬 | 1.78% |
25,202
+3,235
| +15% | +US$24.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
15
3M
MMM
US$894億
| US$187萬 | 1.65% |
10,644
+327
| +3% | +US$5.67萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$771億
| US$154萬 | 1.36% |
22,530
-1,336
| -6% | -US$8.93萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$148萬 | 1.3% |
+58,254
| 新 | +US$141萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108億
| US$146萬 | 1.28% |
14,155
-265
| -2% | -US$2.74萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$139萬 | 1.23% |
46,834
+38,028
| +432% | +US$111萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
Aflac
AFL
US$602億
| US$131萬 | 1.15% |
32,186
-108
| -0.3% | -US$4,349 |
2016 Q4
3個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$704億
| US$104萬 | 0.92% |
4,628
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$100萬 | 0.88% |
33,009
-11,295
| -25% | -US$31.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$93.8萬 | 0.83% |
24,352
-2,100
| -8% | -US$8.15萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1699億
| US$80.2萬 | 0.71% |
23,684
+6
| +0% | +US$193 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
Altria Group
MO
US$1231億
| US$79.6萬 | 0.7% |
12,558
-161
| -1% | -US$1.07萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MI
Smith Shellnut Wilson的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Smith Shellnut Wilson持有159個部位，價值US$1.14億，較前一季的US$9634萬增加18%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Smith Shellnut Wilson在2017年第3季投入US$534萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell Mid-Cap ETF：共63,012股，價值US$311萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$395萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第3季最大筆買進的是iShares Russell Mid-Cap ETF：共買進63,012股，價值US$311萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$990萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$395萬。
- Smith Shellnut Wilson於2017年第3季完全出清Fidelity MSCI Financials Index ETF，估計賣出金額為US$410萬。
- 在2017年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占47%。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第3季新增了31個部位，並平倉31個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.14億。
根據Smith Shellnut Wilson的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月17日提交。