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SSW

Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 13,41%
Retorno est. (1 ano) 33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,34 mi
Fluxo de capital (%)
4,7%
10 maiores posições (%)
46,95%
Posição
159
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
54
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 9,9 mi
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 3,04 mi
3
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 1,41 mi
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,18 mi
5
ícone de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$ 1,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+US$ 4,1 mi
2
ícone de FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+US$ 4,02 mi
3
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 3,95 mi
4
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 876 mil
5
ícone de NEE
NextEra Energy
NEE
+US$ 414 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,95%
2 Bens de consumo básico 12,39%
3 Saúde 10,78%
4 Financeiro 10,66%
5 Tecnologia 7,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 16,8 mi 14,8%
66.419
+39.876
+150% +US$ 9,9 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de DVY
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 5,76 mi 5,08%
61.529
+3.235
+6% +US$ 299 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,42 mi 4,78%
41.722
-70
-0,2% -US$ 9,28 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de PEP
4
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 4,64 mi 4,09%
41.681
+1.366
+3% +US$ 158 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 3,96 mi 3,49%
126.820
+22.280
+21% +US$ 682 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 3,85 mi 3,39%
32.505
+8.333
+34% +US$ 971 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de ORCL
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 3,76 mi 3,32%
77.877
+28
+0% +US$ 1,39 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,5 mi 3,08%
23.632
-28.098
-54% -US$ 3,95 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IWR
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 3,11 mi 2,74%
+63.012
Nova +US$ 3,04 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,47 mi 2,18%
10.723
+5.222
+95% +US$ 1,18 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de WFC
11
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 2,44 mi 2,15%
44.322
-59
-0,1% -US$ 3,14 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de KO
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,18 mi 1,92%
48.531
-1.682
-3% -US$ 76,5 mil
2016 Q4
3 trimestres
MON
13
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 2,07 mi 1,82%
17.281
-785
-4% -US$ 92,4 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 2,02 mi 1,78%
25.202
+3.235
+15% +US$ 248 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de MMM
15
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,87 mi 1,65%
10.644
+327
+3% +US$ 56,7 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,54 mi 1,36%
22.530
-1.336
-6% -US$ 89,3 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de BAC
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 1,48 mi 1,3%
+58.254
Nova +US$ 1,41 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de JKHY
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 1,46 mi 1,28%
14.155
-265
-2% -US$ 27,4 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de NOBL
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
US$ 1,39 mi 1,23%
46.834
+38.028
+432% +US$ 1,11 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de AFL
20
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 1,31 mi 1,15%
32.186
-108
-0,3% -US$ 4,35 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de FDX
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 1,04 mi 0,92%
4.628
– –
2016 Q4
3 trimestres
ícone de FBMS
22
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
US$ 995 mil 0,88%
33.009
-11.295
-25% -US$ 316 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 938 mil 0,83%
24.352
-2.100
-8% -US$ 81,5 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de PFE
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 802 mil 0,71%
23.684
+6
+0% +US$ 193
2016 Q4
3 trimestres
ícone de MO
25
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 796 mil 0,7%
12.558
-161
-1% -US$ 10,7 mil
2016 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

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New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de US$ 268 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)
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Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de US$ 268 mi 0,49% Retorno est. (1 ano)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de US$ 268 mi 32,42% Retorno est. (1 ano)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 268 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Smith Shellnut Wilson detinha 159 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 18% em relação a US$ 96,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Smith Shellnut Wilson alocou US$ 5,34 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 31 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap ETF: 63.012 ações no valor de US$ 3,11 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,95 mi.

  • A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2017 foi iShares Russell Mid-Cap ETF: 63.012 ações no valor de US$ 3,11 mi.
  • Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
  • A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2017 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,95 mi.
  • Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Financials Index ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,1 mi.
  • As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 47% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abriu 31 novas posições e encerrou 31 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2017, protocolado em 17 de nov. de 2017.