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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,7 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,36%
Posição
150
Nova
4
Aumentada
50
Reduzida
32
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 380 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 615 mil |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 266 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,96% |
| 2 | Tecnologia | 13,45% |
| 3 | Financeiro | 7,89% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| 5 | Saúde | 3,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 17,4 mi | 7,96% |
30.909
+423
| +1% | +US$ 250 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 16,4 mi | 7,51% |
31.878
+1.968
| +7% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 12,1 mi | 5,52% |
25.698
-144
| -0,6% | -US$ 73,2 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 11,9 mi | 5,48% |
97.919
+12.938
| +15% | +US$ 1,67 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,6 mi | 4,84% |
106.689
+1
| +0% | +US$ 98 |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 10,5 mi | 4,79% |
204.572
-2.292
| -1% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 9,13 mi | 4,19% |
65.325
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,14 mi | 3,27% |
32.158
+12
| +0% | +US$ 2,78 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,25 mi | 2,87% |
107.141
+600
| +0,6% | +US$ 37,3 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,25 mi | 1,95% |
56.195
-248
| -0,4% | -US$ 18,5 mil |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,24 mi | 1,94% |
11.283
+10
| +0,1% | +US$ 4,08 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 3,69 mi | 1,69% |
22.277
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 3,57 mi | 1,64% |
18.487
+2.190
| +13% | +US$ 458 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 3,13 mi | 1,43% |
20.858
+272
| +1% | +US$ 40,5 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,1 mi | 1,42% |
13.276
+74
| +0,6% | +US$ 18,2 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 2,88 mi | 1,32% |
21.476
-750
| -3% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 2,85 mi | 1,31% |
23.807
+219
| +0,9% | +US$ 27,4 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 2,77 mi | 1,27% |
33.227
+276
| +0,8% | +US$ 24,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,2% |
85.084
-653
| -0,8% | -US$ 20,6 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,8 bi
| US$ 2,41 mi | 1,1% |
14.924
+135
| +0,9% | +US$ 24,2 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 2,34 mi | 1,07% |
56.066
| – | – |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 2,29 mi | 1,05% |
21.857
+54
| +0,2% | +US$ 6,09 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 61,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,04% |
20.417
+142
| +0,7% | +US$ 15,1 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 2,26 mi | 1,04% |
32.560
+671
| +2% | +US$ 47,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vivakor
VIVK
US$ 1,05 mi
| US$ 2,26 mi | 1,03% |
50
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2025
No T1 2025, Smith Shellnut Wilson detinha 150 posições no valor de US$ 218 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Smith Shellnut Wilson mostra 4 novas, 50 aumentaram, 32 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Columbia Research Enhanced Core ETF: 18.764 ações no valor de US$ 623 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 615 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2025 foi Columbia Research Enhanced Core ETF: 18.764 ações no valor de US$ 623 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2025 foi em Fidelity MSCI Industrials Index ETF, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 615 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 218 mi no T1 2025.
- Smith Shellnut Wilson abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T1 2025.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2025, protocolado em 17 de abr. de 2025.