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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,47%
Posição
131
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
85
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 615 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 578 mil |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 469 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 449 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 900 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 390 mil |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,86% |
| 2 | Tecnologia | 13,76% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,51% |
| 4 | Financeiro | 7,03% |
| 5 | Saúde | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 13,4 mi | 7,54% |
30.000
-56
| -0,2% | -US$ 23,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 11,1 mi | 6,25% |
235.242
-19.672
| -8% | -US$ 900 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 10,6 mi | 5,96% |
108.063
-4.223
| -4% | -US$ 390 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 10,1 mi | 5,69% |
27.325
-250
| -0,9% | -US$ 84,2 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 7,84 mi | 4,42% |
65.825
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 6,72 mi | 3,79% |
16.500
+1.163
| +8% | +US$ 449 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,22 mi | 3,51% |
32.084
-540
| -2% | -US$ 94,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 5,9 mi | 3,33% |
112.895
-3.780
| -3% | -US$ 188 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,59 mi | 2,59% |
46.827
+5.846
| +14% | +US$ 578 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,07 bi
| US$ 4,24 mi | 2,39% |
100.179
-416
| -0,4% | -US$ 18,1 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 4,11 mi | 2,32% |
24.830
-121
| -0,5% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,06 mi | 2,29% |
60.158
-1.406
| -2% | -US$ 95,3 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 3,92 mi | 2,21% |
21.169
-15
| -0,1% | -US$ 2,8 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,85 mi | 2,17% |
11.309
-360
| -3% | -US$ 113 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,77 mi | 2,12% |
33.238
+5.400
| +19% | +US$ 615 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Vivakor
VIVK
US$ 748 mil
| US$ 3,4 mi | 1,92% |
+50
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 3,05 mi | 1,72% |
13.495
-10
| -0,1% | -US$ 2,08 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 2,72 mi | 1,53% |
36.219
-314
| -0,9% | -US$ 22,4 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 2,67 mi | 1,51% |
24.950
-214
| -0,9% | -US$ 21,7 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 2,6 mi | 1,47% |
45.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,02 bi
| US$ 2,59 mi | 1,46% |
171.655
+2.000
| +1% | +US$ 30,8 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,54 mi | 1,43% |
82.106
-3.473
| -4% | -US$ 106 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 2,24 mi | 1,26% |
14.744
-203
| -1% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,97 mi | 1,11% |
32.723
-45
| -0,1% | -US$ 2,8 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,74 mi | 0,98% |
5.815
-133
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Smith Shellnut Wilson detinha 131 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2023: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Smith Shellnut Wilson abriu 3 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 131 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2023 foi Vivakor: 50 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Select Dividend ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 615 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2023 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 900 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 45% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2023.
- Smith Shellnut Wilson abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2023.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2023, protocolado em 4 de ago. de 2023.