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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,66 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,39%
Posição
129
Nova
1
Aumentada
53
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 19,5 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 19,4 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 19,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 329 mil |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Saúde | 10,35% |
| 5 | Tecnologia | 7,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 17,6 mi | 14,88% |
65.392
-1.027
| -2% | -US$ 269 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 5,84 mi | 4,94% |
41.808
+86
| +0,2% | +US$ 12 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 5 mi | 4,23% |
41.706
+25
| +0,1% | +US$ 2,86 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,4 bi
| US$ 4,44 mi | 3,76% |
138.598
+91.764
| +196% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 4,27 mi | 3,61% |
126.820
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,04 mi | 3,42% |
32.505
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 3,68 mi | 3,12% |
77.883
+6
| +0% | +US$ 294 |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 3,6 mi | 3,05% |
23.632
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 3,28 mi | 2,77% |
63.012
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 3,08 mi | 2,61% |
31.291
-30.238
| -49% | -US$ 2,91 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 2,69 mi | 2,28% |
44.322
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,63 mi | 2,23% |
10.723
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,36 mi | 1,99% |
25.350
+148
| +0,6% | +US$ 12,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 2,25 mi | 1,9% |
48.953
+422
| +0,9% | +US$ 19,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 2,1 mi | 1,78% |
10.659
+15
| +0,1% | +US$ 2,89 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
MON
16
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,02 mi | 1,71% |
17.281
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 1,66 mi | 1,4% |
14.155
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 1,58 mi | 1,34% |
22.530
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,57 mi | 1,33% |
53.211
-5.043
| -9% | -US$ 139 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| US$ 1,42 mi | 1,21% |
32.470
+284
| +0,9% | +US$ 12,1 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,98% |
4.628
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 1,13 mi | 0,96% |
33.012
+3
| +0% | +US$ 96 |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,02 mi | 0,87% |
24.200
-152
| -0,6% | -US$ 6,35 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 880 mil | 0,74% |
12.325
-233
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Regions Financial
RF
US$ 23,2 bi
| US$ 850 mil | 0,72% |
49.202
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Smith Shellnut Wilson detinha 129 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Smith Shellnut Wilson abriu 1 nova posição e encerrou 5, mantendo praticamente intacta a carteira de 129 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2017 foi Amazon: 3.700 ações no valor de US$ 216 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2017 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em TotalEnergies no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 46% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2017.
- Smith Shellnut Wilson abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T4 2017.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2017, protocolado em 22 de fev. de 2018.