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LWM
Level Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
14,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,28%
Retorno est. (1 ano)
+14,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,84%
Posição
73
Nova
6
Aumentada
25
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 672 mil |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 1,84% |
| 3 | Financeiro | 1,03% |
| 4 | Materiais | 0,54% |
| 5 | Serviços públicos | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 68,9 mi | 27,6% |
186.228
+15.768
| +9% | +US$ 5,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 41,5 mi | 16,64% |
565.823
+75.820
| +15% | +US$ 5,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,5 mi | 11,4% |
399.419
+26.460
| +7% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 15,5 mi | 6,22% |
306.836
+38.129
| +14% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,3 mi | 5,33% |
80.941
-217
| -0,3% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,01 mi | 3,61% |
150.938
+12.103
| +9% | +US$ 711 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 7,97 mi | 3,19% |
164.549
+25.829
| +19% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 6,65 mi | 2,66% |
128.693
-908
| -0,7% | -US$ 45,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,13 mi | 2,46% |
56.977
+2.037
| +4% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,35 mi | 1,74% |
50.544
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 3,43 mi | 1,37% |
45.291
-8.887
| -16% | -US$ 672 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,77 mi | 1,11% |
62.536
-650
| -1% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,66 mi | 1,06% |
34.088
+3.141
| +10% | +US$ 245 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,23 mi | 0,89% |
23.076
-72
| -0,3% | -US$ 6,92 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,22 mi | 0,89% |
53.756
-484
| -0,9% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,1 mi | 0,84% |
26.533
+2.846
| +12% | +US$ 225 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,04 mi | 0,82% |
5.471
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,99 mi | 0,8% |
9.110
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,83 mi | 0,73% |
2.667
+1
| +0% | +US$ 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,76 mi | 0,71% |
5.141
+90
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,5 mi | 0,6% |
12.554
+2
| +0% | +US$ 219 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,5 mi | 0,6% |
18.622
+14
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,35 mi | 0,54% |
9.957
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,17 mi | 0,47% |
1.557
+76
| +5% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,44% |
21.016
-58
| -0,3% | -US$ 2,97 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Level Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 17% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Level Wealth Management alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coherent: 1.486 ações no valor de US$ 586 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- A maior compra de Level Wealth Management no T2 2026 foi Coherent: 1.486 ações no valor de US$ 586 mil.
- Level Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior redução de Level Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Level Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity High Dividend ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Level Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
- Level Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.