Wir sind mit live! Mehr erfahren
LWM

Level Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,84 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,64 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,56 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,92 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,84 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+671.558 $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+241.729 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+220.126 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+216.319 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+211.824 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 1,84 %
3 Finanzwesen 1,03 %
4 Grundstoffe 0,54 %
5 Versorger 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
68,9 Mio. $ 27,6 %
186.228
+15.768
+9 % +5,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
41,5 Mio. $ 16,64 %
565.823
+75.820
+15 % +5,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,5 Mio. $ 11,4 %
399.419
+26.460
+7 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,22 %
306.836
+38.129
+14 % +1,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,33 %
80.941
-217
-0,3 % -34.442 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,61 %
150.938
+12.103
+9 % +711.316 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,19 %
164.549
+25.829
+19 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,66 %
128.693
-908
-0,7 % -45.444 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,46 %
56.977
+2.037
+4 % +217.847 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,74 %
50.544
– –
2024 Q4
6 Quartale
VBIL-Symbol
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,37 %
45.291
-8.887
-16 % -671.558 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,11 %
62.536
-650
-1 % -27.809 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,06 %
34.088
+3.141
+10 % +245.124 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,89 %
23.076
-72
-0,3 % -6.916 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,89 %
53.756
-484
-0,9 % -19.919 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,84 %
26.533
+2.846
+12 % +224.973 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,82 %
5.471
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,8 %
9.110
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,73 %
2.667
+1
+0 % +667 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,71 %
5.141
+90
+2 % +28.894 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,6 %
12.554
+2
+0 % +219 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,6 %
18.622
+14
+0,1 % +1.085 $
2025 Q4
2 Quartale
ALB-Symbol
23
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,54 %
9.957
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,47 %
1.557
+76
+5 % +55.101 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,44 %
21.016
-58
-0,3 % -2.966 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Wealth Management 73 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Level Wealth Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coherent: 1.486 Aktien im Wert von 586.182 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 671.558 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Level Wealth Management im Q2 2026 war Coherent: 1.486 Aktien im Wert von 586.182 $.
  • Level Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 671.558 $.
  • Level Wealth Management hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.729 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Level Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Level Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .