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Level Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,84 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+671.558 $ |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+241.729 $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+220.126 $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+216.319 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+211.824 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,89 % |
| 2 | Technologie | 1,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,03 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,54 % |
| 5 | Versorger | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 371.085 $ | 0,15 % |
5.966
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 361.023 $ | 0,14 % |
966
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 339.162 $ | 0,14 % |
6.005
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 317.099 $ | 0,13 % |
6.572
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 300.634 $ | 0,12 % |
10.381
-2.564
| -20 % | -71.779 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 300.042 $ | 0,12 % |
1.181
+156
| +15 % | +36.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 288.961 $ | 0,12 % |
1.069
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 281.241 $ | 0,11 % |
1.180
+140
| +13 % | +35.141 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 278.858 $ | 0,11 % |
663
-44
| -6 % | -17.500 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 262.187 $ | 0,11 % |
1.983
+5
| +0,3 % | +638 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 257.870 $ | 0,1 % |
917
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 252.944 $ | 0,1 % |
6.789
+57
| +0,8 % | +2.138 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 242.038 $ | 0,1 % |
323
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 234.316 $ | 0,09 % |
4.338
+64
| +1 % | +3.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 233.907 $ | 0,09 % |
1.480
+7
| +0,5 % | +1.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 229.822 $ | 0,09 % |
312
-153
| -33 % | -105.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
67
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
| 226.663 $ | 0,09 % |
+1.371
| Neu | +197.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 219.527 $ | 0,09 % |
+311
| Neu | +208.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 219.065 $ | 0,09 % |
+620
| Neu | +221.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
First Trust Water ETF
FIW
1,77 Mrd. $
| 206.555 $ | 0,08 % |
+1.886
| Neu | +198.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
71
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| – | – |
-4.376
| Geschlossen | -241.729 $ | – |
|
|
72
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| – | – |
-2.370
| Geschlossen | -220.126 $ | – |
|
|
73
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| – | – |
-1.393
| Geschlossen | -216.319 $ | – |
|
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DCM
VM
Portfolio-Rückblick von Level Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Wealth Management 73 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Level Wealth Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coherent: 1.486 Aktien im Wert von 586.182 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 671.558 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Level Wealth Management im Q2 2026 war Coherent: 1.486 Aktien im Wert von 586.182 $.
- Level Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 671.558 $.
- Level Wealth Management hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.729 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Level Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Level Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .