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Level Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
25.27%
Rendimiento estimado a 1 año
8.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.51%
Posición
91
Nuevas
21
Aumentadas
45
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 969 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 725 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 339 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 306 k |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.7% |
| 2 | Tecnología | 3.23% |
| 3 | Finanzas | 1.22% |
| 4 | Materiales | 0.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 417 k | 0.16% |
1,786
+12
| +0.7% | +USD 2.88 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
GE Vernova
GEV
USD 228 mil M
| USD 413 k | 0.16% |
435
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 409 k | 0.16% |
3,006
+90
| +3% | +USD 13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7823 M
| USD 400 k | 0.15% |
4,263
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 398 k | 0.15% |
5,966
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 393 k | 0.15% |
2,448
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 353 k | 0.13% |
+7,584
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 347 k | 0.13% |
4,180
+1
| +0% | +USD 91 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 343 k | 0.13% |
+3,831
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 334 k | 0.13% |
+6,529
| Nuevas | +USD 339 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 332 k | 0.13% |
975
+355
| +57% | +USD 122 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 330 k | 0.13% |
+996
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 329 k | 0.13% |
1,244
+63
| +5% | +USD 16.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 311 k | 0.12% |
+3,828
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 308 k | 0.12% |
416
+104
| +33% | +USD 74.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
966
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 298 k | 0.11% |
10,178
-203
| -2% | -USD 5.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 290 k | 0.11% |
+2,787
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 274 k | 0.1% |
357
+34
| +11% | +USD 25.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
+9,874
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
1,171
+102
| +10% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
1,987
+4
| +0.2% | +USD 538 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
6,811
+22
| +0.3% | +USD 845 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 255 k | 0.1% |
+298
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 252 k | 0.1% |
4,200
-2,680
| -39% | -USD 169 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Level Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Level Wealth Management mantenía 91 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 5% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Level Wealth Management destinó USD 15 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21,690 acciones con un valor de USD 2.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.18 M.
- La mayor compra de Level Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21,690 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- Level Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
- La mayor reducción de Level Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.18 M.
- Level Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Level Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Level Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Level Wealth Management aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Level Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.