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Level Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.84%
Posición
73
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 672 k |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 242 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 220 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 216 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.89% |
| 2 | Tecnología | 1.84% |
| 3 | Finanzas | 1.03% |
| 4 | Materiales | 0.54% |
| 5 | Servicios públicos | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 856 k | 0.34% |
2,957
-236
| -7% | -USD 67.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| USD 829 k | 0.33% |
20,610
-333
| -2% | -USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 694 k | 0.28% |
21,876
-6,677
| -23% | -USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 671 k | 0.27% |
4,876
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 644 k | 0.26% |
7,876
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Coherent
COHR
USD 40.9 mil M
| USD 586 k | 0.23% |
+1,486
| Nuevas | +USD 526 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 582 k | 0.23% |
4,599
-176
| -4% | -USD 22.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 562 k | 0.22% |
5,822
-122
| -2% | -USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 533 k | 0.21% |
14,459
+44
| +0.3% | +USD 1.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 511 k | 0.2% |
435
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 491 k | 0.2% |
4,999
+54
| +1% | +USD 5.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 484 k | 0.19% |
3,304
-143
| -4% | -USD 25.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 448 k | 0.18% |
5,808
+1
| +0% | +USD 73 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 432 k | 0.17% |
2,916
+4
| +0.1% | +USD 549 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 429 k | 0.17% |
1,889
-41
| -2% | -USD 9.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 424 k | 0.17% |
4,962
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 420 k | 0.17% |
1,774
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 419 k | 0.17% |
+2,593
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 415 k | 0.17% |
829
+5
| +0.6% | +USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 403 k | 0.16% |
2,448
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7960 M
| USD 400 k | 0.16% |
4,263
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 400 k | 0.16% |
4,179
-72
| -2% | -USD 6.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 394 k | 0.16% |
6,880
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 381 k | 0.15% |
741
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 376 k | 0.15% |
1,877
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
VM
Revisión del portafolio de Level Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 17% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Level Wealth Management destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coherent: 1,486 acciones con un valor de USD 586 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 672 k.
- La mayor compra de Level Wealth Management en T2 2026 fue Coherent: 1,486 acciones por un valor de USD 586 k.
- Level Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de Level Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 672 k.
- Level Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity High Dividend ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Level Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Level Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Level Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.