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LWM
Level Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
14.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.28%
1년 예상 수익률
+14.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$3621만
(+17%)
자금 흐름
+US$1744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.84%
보유액
73
신규
6
증가
25
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$564만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$192만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$67.2만 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$24.2만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$22만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.84% |
| 3 | 금융 | 1.03% |
| 4 | 소재 | 0.54% |
| 5 | 유틸리티 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$85.6만 | 0.34% |
2,957
-236
| -7% | -US$6.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
| US$82.9만 | 0.33% |
20,610
-333
| -2% | -US$1.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$69.4만 | 0.28% |
21,876
-6,677
| -23% | -US$21.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$67.1만 | 0.27% |
4,876
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$64.4만 | 0.26% |
7,876
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Coherent
COHR
US$456억
| US$58.6만 | 0.23% |
+1,486
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$58.2만 | 0.23% |
4,599
-176
| -4% | -US$2.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$56.2만 | 0.22% |
5,822
-122
| -2% | -US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$53.3만 | 0.21% |
14,459
+44
| +0.3% | +US$1.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$51.1만 | 0.2% |
435
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$49.1만 | 0.2% |
4,999
+54
| +1% | +US$5.34천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$48.4만 | 0.19% |
3,304
-143
| -4% | -US$2.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$44.8만 | 0.18% |
5,808
+1
| +0% | +US$73 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$43.2만 | 0.17% |
2,916
+4
| +0.1% | +US$549 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$42.9만 | 0.17% |
1,889
-41
| -2% | -US$9.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$42.4만 | 0.17% |
4,962
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$42만 | 0.17% |
1,774
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$41.9만 | 0.17% |
+2,593
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$41.5만 | 0.17% |
829
+5
| +0.6% | +US$2.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$40.3만 | 0.16% |
2,448
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$40만 | 0.16% |
4,263
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Southern Company
SO
US$1043억
| US$40만 | 0.16% |
4,179
-72
| -2% | -US$6.78천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$39.4만 | 0.16% |
6,880
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Mastercard
MA
US$5435억
| US$38.1만 | 0.15% |
741
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$37.6만 | 0.15% |
1,877
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BF
BCA
FHWM
JWM
MC
DCM
VM
Level Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Level Wealth Management 측은 US$2.5억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Level Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1744만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coherent 주식으로, 1,486주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$67.2만 규모 줄였어요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coherent 주식으로, US$58.6만 상당의 1,486주를 매수했어요.
- Level Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Level Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 81% 비중을 차지해요.
- Level Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Level Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Level Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.