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RF
Robbins Farley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
8.92%
1년 추정 수익률
29.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.67%
1년 예상 수익률
+29.1%
3년 예상 수익률
+98.16%
5년 예상 수익률
+134.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$3452만
(+15%)
자금 흐름
+US$575만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.27%
보유액
157
신규
14
증가
56
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$462만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$157만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$153만 |
| 4 |
Rollins
ROL
|
+US$142만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$477만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$239만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$213만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$110만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$87.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.78% |
| 2 | 기타 | 16.99% |
| 3 | 산업재 | 13.24% |
| 4 | 임의소비재 | 10.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1096만 | 4.21% |
54,783
+819
| +2% | +US$16.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1086만 | 4.17% |
342,610
+49,593
| +17% | +US$157만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$764만 | 2.93% |
7,177
-2,424
| -25% | -US$213만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$761만 | 2.92% |
20,133
+273
| +1% | +US$10.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$712만 | 2.73% |
12,348
+2,131
| +21% | +US$126만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$712만 | 2.73% |
29,873
+506
| +2% | +US$12.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$700만 | 2.69% |
79,699
+9,339
| +13% | +US$84.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$696만 | 2.67% |
61,484
+9,842
| +19% | +US$122만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$694만 | 2.67% |
43,910
+2,218
| +5% | +US$30.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$662만 | 2.54% |
43,665
-3,919
| -8% | -US$62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$653만 | 2.51% |
235,647
+10,282
| +5% | +US$27.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$640만 | 2.46% |
37,658
+491
| +1% | +US$7.71만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$639만 | 2.45% |
17,127
+3,788
| +28% | +US$153만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$628만 | 2.41% |
8,725
-754
| -8% | -US$51.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$627만 | 2.41% |
18,277
+1,862
| +11% | +US$59.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
16
Dell
DELL
US$2872억
| US$623만 | 2.39% |
14,445
-16,509
| -53% | -US$477만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$623만 | 2.39% |
8,461
+233
| +3% | +US$16만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$585만 | 2.25% |
16,379
-1,250
| -7% | -US$45만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$570만 | 2.19% |
19,696
+297
| +2% | +US$8.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$545만 | 2.09% |
6,855
-1,371
| -17% | -US$110만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
US Foods
USFD
US$221억
| US$530만 | 2.04% |
51,845
+6,398
| +14% | +US$57.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Dominion Energy
D
US$559억
| US$527만 | 2.02% |
77,223
+1,234
| +2% | +US$8.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520억
| US$510만 | 1.96% |
11,963
+18
| +0.2% | +US$7.26천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$500만 | 1.92% |
26,341
+633
| +2% | +US$11.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$486만 | 1.87% |
25,635
+498
| +2% | +US$9.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
4A
RAM
WCM
QHA
PP
VEA
BW
Robbins Farley의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Robbins Farley는 US$2.6억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Robbins Farley의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 56개 증가 및 26개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 4,634주를 보유했으며 가치는 US$433만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$477만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Robbins Farley의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$433만 상당의 4,634주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robbins Farley로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Robbins Farley의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$477만예요.
- Robbins Farley의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 30%를 차지해요.
- Robbins Farley는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Robbins Farley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Robbins Farley의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.