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Robbins Farley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+105.95%
5년 예상 수익률
+136.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$183만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.84%
보유액
162
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$445만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$354만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$190만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$417만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$129만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 기타 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 8.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street
STT
US$461억
| US$193만 | 0.74% |
11,059
-1,000
| -8% | -US$18.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
52
Corning
GLW
US$1065억
| US$172만 | 0.65% |
11,156
+10,956
| +5,478% | +US$174만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
53
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$143만 | 0.55% |
182,766
+10,193
| +6% | +US$8.43만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
54
Waste Management
WM
US$957억
| US$114만 | 0.44% |
5,606
+388
| +7% | +US$8.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$104만 | 0.4% |
1,480
+7
| +0.5% | +US$4.89천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
56
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$78.1만 | 0.3% |
4,246
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$46.1만 | 0.18% |
18,458
+811
| +5% | +US$2.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
58
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$45.9만 | 0.18% |
+2,000
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$42.6만 | 0.16% |
18,772
+165
| +0.9% | +US$3.79천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$9952만
| US$40만 | 0.15% |
19,984
-255
| -1% | -US$5.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$33.4만 | 0.13% |
11,329
+348
| +3% | +US$1.06만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$32만 | 0.12% |
1,969
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
63
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$32만 | 0.12% |
9,416
+198
| +2% | +US$7.01천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$32만 | 0.12% |
9,807
+132
| +1% | +US$4.52천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$27.4만 | 0.1% |
1,313
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$27.4만 | 0.1% |
2,565
-43
| -2% | -US$4.76천 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$26만 | 0.1% |
733
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$20.5만 | 0.08% |
2,897
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7억
| US$19.4만 | 0.07% |
9,200
+50
| +0.5% | +US$1.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$16.4만 | 0.06% |
500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$15.4만 | 0.06% |
1,800
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$13.2만 | 0.05% |
173
+2
| +1% | +US$1.52천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
73
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$12.9만 | 0.05% |
756
+16
| +2% | +US$3.01천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$11.6만 | 0.04% |
1,954
-50
| -2% | -US$2.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$10.1만 | 0.04% |
1,569
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robbins Farley 측은 US$2.62억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Robbins Farley의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 10,507주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$479만 상당의 10,507주를 매수했어요.
- Robbins Farley 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 32% 비중을 차지해요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robbins Farley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Robbins Farley의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.