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Robbins Farley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+105.95%
5년 예상 수익률
+136.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$183만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.84%
보유액
162
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$445만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$354만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$190만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$417만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$129만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 기타 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 8.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$473만 | 1.8% |
35,740
-7,925
| -18% | -US$114만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
27
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$468만 | 1.78% |
67,198
-24
| -0% | -US$1.8천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$450만 | 1.72% |
186,522
+1,886
| +1% | +US$4.56만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
Dominion Energy
D
US$548억
| US$445만 | 1.7% |
73,481
-3,742
| -5% | -US$25.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$438만 | 1.67% |
27,096
+1,461
| +6% | +US$24.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4424억
| US$434만 | 1.66% |
4,768
+134
| +3% | +US$12.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$417만 | 1.59% |
22,472
-3,869
| -15% | -US$79.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$415만 | 1.58% |
4,609
+10
| +0.2% | +US$1.02만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$414만 | 1.58% |
39,457
-424
| -1% | -US$4.34만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3134억
| US$386만 | 1.47% |
13,556
-77
| -0.6% | -US$2.53만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$377만 | 1.44% |
14,226
-8,978
| -39% | -US$191만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.21억
| US$376만 | 1.44% |
173,388
+1,329
| +0.8% | +US$2.99만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Southern Company
SO
US$1040억
| US$354만 | 1.35% |
42,669
+245
| +0.6% | +US$2.23만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$278만 | 1.06% |
30,974
+29,257
| +1,704% | +US$262만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| US$274만 | 1.05% |
244,024
+2,067
| +0.9% | +US$2.32만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
41
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$251만 | 0.96% |
6,326
-828
| -12% | -US$29.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
42
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$246만 | 0.94% |
26,703
+496
| +2% | +US$4.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$230만 | 0.88% |
5,393
+1,025
| +23% | +US$42만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Ecolab
ECL
US$808억
| US$226만 | 0.86% |
8,238
-105
| -1% | -US$2.92만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
45
Digital Realty Trust
DLR
US$654억
| US$223만 | 0.85% |
12,722
-146
| -1% | -US$2.71만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
46
Credo Technology Group
CRDO
US$343억
| US$216만 | 0.82% |
11,076
+425
| +4% | +US$9.15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$215만 | 0.82% |
24,888
-381
| -2% | -US$3.39만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
48
Snap-on
SNA
US$191억
| US$210만 | 0.8% |
5,771
-107
| -2% | -US$4.22만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2369억
| US$206만 | 0.78% |
9,351
+335
| +4% | +US$7.95만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
50
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$199만 | 0.76% |
+9,465
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robbins Farley 측은 US$2.62억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Robbins Farley의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 10,507주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$479만 상당의 10,507주를 매수했어요.
- Robbins Farley 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 32% 비중을 차지해요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robbins Farley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Robbins Farley의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.