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Robbins Farley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+105.95%
5년 예상 수익률
+136.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$183만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.84%
보유액
162
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$445만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$354만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$190만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$417만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$129만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 기타 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 8.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$9.14만 | 0.03% |
300
+20
| +7% | +US$5.88천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
77
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$9.01만 | 0.03% |
8,949
-453
| -5% | -US$4.81천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$8.93만 | 0.03% |
270
-78
| -22% | -US$2.73만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$8.56만 | 0.03% |
308
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$8.46만 | 0.03% |
786
-49
| -6% | -US$5.52천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
81
NetApp
NTAP
US$423억
| US$7.21만 | 0.03% |
343
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
Entergy
ETR
US$513억
| US$6.95만 | 0.03% |
700
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$6.62만 | 0.03% |
654
+3
| +0.5% | +US$309 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
84
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$6.33만 | 0.02% |
1,900
-3
| -0.2% | -US$103 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
85
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.32억
| US$6.04만 | 0.02% |
599
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$5.89만 | 0.02% |
584
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$5.66만 | 0.02% |
1,062
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$5.59만 | 0.02% |
655
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
89
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$5.05만 | 0.02% |
800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$4.51만 | 0.02% |
1,639
+291
| +22% | +US$8.66천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
91
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$4.48만 | 0.02% |
718
-3
| -0.4% | -US$190 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
92
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$4.47만 | 0.02% |
269
-6
| -2% | -US$998 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
93
Aflac
AFL
US$604억
| US$4.47만 | 0.02% |
400
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4.08만 | 0.02% |
154
+4
| +3% | +US$1.06천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
95
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$4.06만 | 0.02% |
160
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3.95만 | 0.02% |
1,386
+259
| +23% | +US$6.89천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
97
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$3.65만 | 0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.41만 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$3.41만 | 0.01% |
1,405
-207
| -13% | -US$5.01천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
100
AutoZone
AZO
US$518억
| US$3.4만 | 0.01% |
12
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robbins Farley 측은 US$2.62억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Robbins Farley의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 10,507주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$479만 상당의 10,507주를 매수했어요.
- Robbins Farley 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 32% 비중을 차지해요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robbins Farley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Robbins Farley의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.