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Robbins Farley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+105.95%
5년 예상 수익률
+136.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$183만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.84%
보유액
162
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$445만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$354만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$190만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$417만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$129만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 기타 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 8.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
127
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
128
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
129
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
91
+27
| +42% | +US$792 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
130
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
131
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$377억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
132
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
133
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$23.1억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
135
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
20
+10
| +100% | +US$867 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
136
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
Definium Therapeutics
DFTX
US$51.2억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
140
BP
BP
US$1282억
| US$880 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$858 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
Roblox
RBLX
US$381억
| US$848 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
142
Hershey
HSY
US$329억
| US$789 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
143
General Motors
GM
US$700억
| US$770 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
144
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$727 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
145
Unilever
UL
US$1377억
| US$486 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
146
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$455 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
147
Hasbro
HAS
US$167억
| US$439 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
148
Baidu
BIDU
US$271억
| US$348 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
149
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$313 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
150
AT&T
T
US$1394억
| US$244 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robbins Farley 측은 US$2.62억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Robbins Farley의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 10,507주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$479만 상당의 10,507주를 매수했어요.
- Robbins Farley 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 32% 비중을 차지해요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robbins Farley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Robbins Farley의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.