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Robbins Farley 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+105.95%
5년 예상 수익률
+136.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$183만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.84%
보유액
162
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$445만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$354만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$190만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$417만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$129만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 기타 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 8.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$3.34만 | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
102
Mastercard
MA
US$5374억
| US$2.98만 | 0.01% |
54
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
103
Accenture
ACN
US$1513억
| US$2.84만 | 0.01% |
155
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
104
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$2.23만 | 0.01% |
345
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
105
Chevron
CVX
US$4551억
| US$2.04만 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
106
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5억
| US$2.02만 | 0.01% |
884
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$2.02만 | 0.01% |
904
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
108
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$2만 | 0.01% |
912
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
109
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.2억
| US$1.99만 | 0.01% |
938
+26
| +3% | +US$559 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.1억
| US$1.99만 | 0.01% |
1,046
+39
| +4% | +US$754 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$1.49만 | 0.01% |
314
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
112
Essential Utilities
WTRG
US$121억
| US$1.47만 | 0.01% |
375
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
113
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1.36만 | 0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
114
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$1.35만 | 0.01% |
38
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
115
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.34억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
116
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
117
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
60
-42
| -41% | -US$6.69천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
Teledyne Technologies
TDY
US$299억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.21억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
120
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
121
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
122
Entegris
ENTG
US$214억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
123
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
28
-28
| -50% | -US$6.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
GameStop
GME
US$121억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
125
Gartner
IT
US$146억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robbins Farley 측은 US$2.62억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Robbins Farley의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 10,507주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$479만 상당의 10,507주를 매수했어요.
- Robbins Farley 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robbins Farley의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 32% 비중을 차지해요.
- Robbins Farley 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robbins Farley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Robbins Farley의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.