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Robbins Farley Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,83 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
+7,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,84 %
Position
162
Neu
5
Aufgestockt
49
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+3,54 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+4,17 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,89 % |
| 2 | Sonstiges | 19,92 % |
| 3 | Industrie | 11,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 91.394 $ | 0,03 % |
300
+20
| +7 % | +5.884 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
77
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 90.117 $ | 0,03 % |
8.949
-453
| -5 % | -4.809 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 89.325 $ | 0,03 % |
270
-78
| -22 % | -27.282 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 85.591 $ | 0,03 % |
308
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 84.598 $ | 0,03 % |
786
-49
| -6 % | -5.520 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
81
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
| 72.058 $ | 0,03 % |
343
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
82
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 69.482 $ | 0,03 % |
700
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 66.172 $ | 0,03 % |
654
+3
| +0,5 % | +309 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
84
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 63.289 $ | 0,02 % |
1.900
-3
| -0,2 % | -103 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
85
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
932 Mio. $
| 60.362 $ | 0,02 % |
599
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
WEC Energy
WEC
36,5 Mrd. $
| 58.856 $ | 0,02 % |
584
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 56.584 $ | 0,02 % |
1.062
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 55.885 $ | 0,02 % |
655
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
89
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 50.464 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 45.139 $ | 0,02 % |
1.639
+291
| +22 % | +8.663 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
91
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 44.804 $ | 0,02 % |
718
-3
| -0,4 % | -190 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
92
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 44.730 $ | 0,02 % |
269
-6
| -2 % | -998 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
93
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 44.712 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 40.770 $ | 0,02 % |
154
+4
| +3 % | +1.055 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
95
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| 40.644 $ | 0,02 % |
160
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 39.529 $ | 0,02 % |
1.386
+259
| +23 % | +6.889 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
97
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| 36.540 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 34.074 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 34.058 $ | 0,01 % |
1.405
-207
| -13 % | -5.010 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
100
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 33.961 $ | 0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von Robbins Farley für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Robbins Farley 162 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robbins Farley für Q3 2026 weist 5 neu, 49 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 10.507 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Robbins Farley im Q3 2026 war TSMC: 10.507 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Robbins Farley hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robbins Farley im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
- Robbins Farley hat seine Position in Rollins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robbins Farley machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Robbins Farley eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Robbins Farley stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robbins Farley für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .