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LWM
Level Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
14.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.28%
1년 예상 수익률
+14.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$3621만
(+17%)
자금 흐름
+US$1744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.84%
보유액
73
신규
6
증가
25
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$564만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$192만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$67.2만 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$24.2만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$22만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.84% |
| 3 | 금융 | 1.03% |
| 4 | 소재 | 0.54% |
| 5 | 유틸리티 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6891만 | 27.6% |
186,228
+15,768
| +9% | +US$564만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4154만 | 16.64% |
565,823
+75,820
| +15% | +US$556만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2846만 | 11.4% |
399,419
+26,460
| +7% | +US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1552만 | 6.22% |
306,836
+38,129
| +14% | +US$192만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1330만 | 5.33% |
80,941
-217
| -0.3% | -US$3.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$901만 | 3.61% |
150,938
+12,103
| +9% | +US$71.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$797만 | 3.19% |
164,549
+25,829
| +19% | +US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$665만 | 2.66% |
128,693
-908
| -0.7% | -US$4.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$613만 | 2.46% |
56,977
+2,037
| +4% | +US$21.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$435만 | 1.74% |
50,544
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$343만 | 1.37% |
45,291
-8,887
| -16% | -US$67.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$277만 | 1.11% |
62,536
-650
| -1% | -US$2.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$266만 | 1.06% |
34,088
+3,141
| +10% | +US$24.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$223만 | 0.89% |
23,076
-72
| -0.3% | -US$6.92천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$222만 | 0.89% |
53,756
-484
| -0.9% | -US$1.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$210만 | 0.84% |
26,533
+2,846
| +12% | +US$22.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$204만 | 0.82% |
5,471
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$199만 | 0.8% |
9,110
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$183만 | 0.73% |
2,667
+1
| +0% | +US$667 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$176만 | 0.71% |
5,141
+90
| +2% | +US$2.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$150만 | 0.6% |
12,554
+2
| +0% | +US$219 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$150만 | 0.6% |
18,622
+14
| +0.1% | +US$1.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Albemarle
ALB
US$113억
| US$135만 | 0.54% |
9,957
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$117만 | 0.47% |
1,557
+76
| +5% | +US$5.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$109만 | 0.44% |
21,016
-58
| -0.3% | -US$2.97천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BF
BCA
FHWM
JWM
MC
MA
DCM
Level Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Level Wealth Management는 US$2.5억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Level Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1744만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coherent으로, 1,486주를 보유했으며 가치는 US$58.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$67.2만 규모 줄였습니다.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coherent으로, US$58.6만 상당의 1,486주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Level Wealth Management로, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Level Wealth Management는 2026년 2분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 81%를 차지해요.
- Level Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Level Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Level Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.