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LWM
Level Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.84%
Posición
73
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 672 k |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 242 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 220 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 216 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.89% |
| 2 | Tecnología | 1.84% |
| 3 | Finanzas | 1.03% |
| 4 | Materiales | 0.54% |
| 5 | Servicios públicos | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 68.9 M | 27.6% |
186,228
+15,768
| +9% | +USD 5.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 41.5 M | 16.64% |
565,823
+75,820
| +15% | +USD 5.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 28.5 M | 11.4% |
399,419
+26,460
| +7% | +USD 1.84 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 15.5 M | 6.22% |
306,836
+38,129
| +14% | +USD 1.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.3 M | 5.33% |
80,941
-217
| -0.3% | -USD 34.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.01 M | 3.61% |
150,938
+12,103
| +9% | +USD 711 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 7.97 M | 3.19% |
164,549
+25,829
| +19% | +USD 1.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 6.65 M | 2.66% |
128,693
-908
| -0.7% | -USD 45.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.13 M | 2.46% |
56,977
+2,037
| +4% | +USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.35 M | 1.74% |
50,544
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 3.43 M | 1.37% |
45,291
-8,887
| -16% | -USD 672 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.77 M | 1.11% |
62,536
-650
| -1% | -USD 27.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.66 M | 1.06% |
34,088
+3,141
| +10% | +USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.23 M | 0.89% |
23,076
-72
| -0.3% | -USD 6.92 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.22 M | 0.89% |
53,756
-484
| -0.9% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.1 M | 0.84% |
26,533
+2,846
| +12% | +USD 225 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.04 M | 0.82% |
5,471
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.99 M | 0.8% |
9,110
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.83 M | 0.73% |
2,667
+1
| +0% | +USD 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.76 M | 0.71% |
5,141
+90
| +2% | +USD 28.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.5 M | 0.6% |
12,554
+2
| +0% | +USD 219 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.5 M | 0.6% |
18,622
+14
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.54% |
9,957
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.17 M | 0.47% |
1,557
+76
| +5% | +USD 55.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.44% |
21,016
-58
| -0.3% | -USD 2.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BF
BCA
FHWM
JWM
MC
MA
DCM
Revisión del portafolio de Level Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 17% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Level Wealth Management destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coherent: 1,486 acciones con un valor de USD 586 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 672 k.
- La mayor compra de Level Wealth Management en T2 2026 fue Coherent: 1,486 acciones por un valor de USD 586 k.
- Level Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de Level Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 672 k.
- Level Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity High Dividend ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Level Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Level Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Level Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.