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Level Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
25.27%
Rendimiento estimado a 1 año
8.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.51%
Posición
91
Nuevas
21
Aumentadas
45
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 969 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 725 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 339 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 306 k |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.7% |
| 2 | Tecnología | 3.23% |
| 3 | Finanzas | 1.22% |
| 4 | Materiales | 0.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 250 k | 0.1% |
705
+42
| +6% | +USD 15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 241 k | 0.09% |
+5,748
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
+4,321
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
1,506
+26
| +2% | +USD 4.22 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
NewMarket
NEU
USD 8006 M
| USD 226 k | 0.09% |
+251
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
3,977
-361
| -8% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
+2,928
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+236
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
WEX
WEX
USD 6730 M
| USD 211 k | 0.08% |
+1,250
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5155 M
| USD 208 k | 0.08% |
1,375
+4
| +0.3% | +USD 595 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 205 k | 0.08% |
312
+1
| +0.3% | +USD 688 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
+3,777
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
917
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
+111
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
90
First Trust Water ETF
FIW
USD 1794 M
| – | – |
-1,886
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| – | – |
-6,005
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Level Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Level Wealth Management mantenía 91 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 5% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Level Wealth Management destinó USD 15 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21,690 acciones con un valor de USD 2.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.18 M.
- La mayor compra de Level Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21,690 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- Level Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
- La mayor reducción de Level Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.18 M.
- Level Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Level Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Level Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Level Wealth Management aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Level Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.