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Level Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
25,27%
Retorno est. (1 ano)
8,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
+8,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,51%
Posição
91
Nova
21
Aumentada
45
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 725 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,7% |
| 2 | Tecnologia | 3,23% |
| 3 | Financeiro | 1,22% |
| 4 | Materiais | 0,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 250 mil | 0,1% |
705
+42
| +6% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 241 mil | 0,09% |
+5.748
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
+4.321
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
1.506
+26
| +2% | +US$ 4,22 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
NewMarket
NEU
US$ 8,01 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
+251
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
3.977
-361
| -8% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
+2.928
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+236
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
WEX
WEX
US$ 6,73 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
+1.250
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
1.375
+4
| +0,3% | +US$ 595 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 205 mil | 0,08% |
312
+1
| +0,3% | +US$ 688 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
+3.777
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
917
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
+111
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
90
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| – | – |
-1.886
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| – | – |
-6.005
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Level Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Level Wealth Management detinha 91 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 5% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Level Wealth Management alocou US$ 15 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21.690 ações no valor de US$ 2,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior compra de Level Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21.690 ações no valor de US$ 2,05 mi.
- Level Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,4 mi.
- A maior redução de Level Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- Level Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Level Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2026.
- Level Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Level Wealth Management subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.