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Level Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
25,27%
Retorno est. (1 ano)
8,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
+8,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,51%
Posição
91
Nova
21
Aumentada
45
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 725 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,7% |
| 2 | Tecnologia | 3,23% |
| 3 | Financeiro | 1,22% |
| 4 | Materiais | 0,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 417 mil | 0,16% |
1.786
+12
| +0,7% | +US$ 2,88 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
GE Vernova
GEV
US$ 228 bi
| US$ 413 mil | 0,16% |
435
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 409 mil | 0,16% |
3.006
+90
| +3% | +US$ 13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,82 bi
| US$ 400 mil | 0,15% |
4.263
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 398 mil | 0,15% |
5.966
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 393 mil | 0,15% |
2.448
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 353 mil | 0,13% |
+7.584
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 347 mil | 0,13% |
4.180
+1
| +0% | +US$ 91 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 343 mil | 0,13% |
+3.831
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 334 mil | 0,13% |
+6.529
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 332 mil | 0,13% |
975
+355
| +57% | +US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 330 mil | 0,13% |
+996
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 329 mil | 0,13% |
1.244
+63
| +5% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 311 mil | 0,12% |
+3.828
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 308 mil | 0,12% |
416
+104
| +33% | +US$ 74,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
966
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 298 mil | 0,11% |
10.178
-203
| -2% | -US$ 5,96 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 290 mil | 0,11% |
+2.787
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 274 mil | 0,1% |
357
+34
| +11% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
+9.874
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
1.171
+102
| +10% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
1.987
+4
| +0,2% | +US$ 538 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
6.811
+22
| +0,3% | +US$ 845 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 255 mil | 0,1% |
+298
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,8 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
4.200
-2.680
| -39% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Level Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Level Wealth Management detinha 91 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 5% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Level Wealth Management alocou US$ 15 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21.690 ações no valor de US$ 2,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior compra de Level Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21.690 ações no valor de US$ 2,05 mi.
- Level Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,4 mi.
- A maior redução de Level Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- Level Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Level Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2026.
- Level Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Level Wealth Management subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.