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Level Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
14.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.28%
1년 예상 수익률
+14.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$3621만
(+17%)
자금 흐름
+US$1744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.84%
보유액
73
신규
6
증가
25
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$564만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$192만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$184만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$67.2만 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$24.2만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$22만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.84% |
| 3 | 금융 | 1.03% |
| 4 | 소재 | 0.54% |
| 5 | 유틸리티 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$37.1만 | 0.15% |
5,966
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
52
GE Aerospace
GE
US$2915억
| US$36.1만 | 0.14% |
966
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$33.9만 | 0.14% |
6,005
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
54
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$31.7만 | 0.13% |
6,572
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$30.1만 | 0.12% |
10,381
-2,564
| -20% | -US$7.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6360억
| US$30만 | 0.12% |
1,181
+156
| +15% | +US$3.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1772억
| US$28.9만 | 0.12% |
1,069
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$28.1만 | 0.11% |
1,180
+140
| +13% | +US$3.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Tesla
TSLA
US$1.46조
| US$27.9만 | 0.11% |
663
-44
| -6% | -US$1.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$26.2만 | 0.11% |
1,983
+5
| +0.3% | +US$638 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
IBM
IBM
US$2364억
| US$25.8만 | 0.1% |
917
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$25.3만 | 0.1% |
6,789
+57
| +0.8% | +US$2.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8764억
| US$24.2만 | 0.1% |
323
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$216억
| US$23.4만 | 0.09% |
4,338
+64
| +1% | +US$3.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$23.4만 | 0.09% |
1,480
+7
| +0.5% | +US$1.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4740억
| US$23만 | 0.09% |
312
-153
| -33% | -US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51억
| US$22.7만 | 0.09% |
+1,371
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$22만 | 0.09% |
+311
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$21.9만 | 0.09% |
+620
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
First Trust Water ETF
FIW
US$18억
| US$20.7만 | 0.08% |
+1,886
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
71
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| – | – |
-4,376
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
|
72
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| – | – |
-2,370
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1877억
| – | – |
-1,393
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
DCM
VM
Level Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Level Wealth Management 측은 US$2.5억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Level Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1744만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coherent 주식으로, 1,486주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$67.2만 규모 줄였어요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coherent 주식으로, US$58.6만 상당의 1,486주를 매수했어요.
- Level Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Level Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 81% 비중을 차지해요.
- Level Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Level Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Level Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.