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Level Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
25.27%
推定1年リターン
8.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+8.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1248万
(+5%)
資金フロー
+$1496万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.51%
保有額
91
新規
21
買い増し
45
減少
9
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$440万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$211万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$204万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$96.9万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$72.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$318万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$181万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$33.9万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$30.6万 |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.7% |
| 2 | 情報技術 | 3.23% |
| 3 | 金融 | 1.22% |
| 4 | 素材 | 0.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $41.7万 | 0.16% |
1,786
+12
| +0.7% | +$2,882 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
GE Vernova
GEV
$2171億
| $41.3万 | 0.16% |
435
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $40.9万 | 0.16% |
3,006
+90
| +3% | +$1.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.1億
| $40万 | 0.15% |
4,263
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $39.8万 | 0.15% |
5,966
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
56
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $39.3万 | 0.15% |
2,448
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
57
CSX Corp
CSX
$941億
| $35.3万 | 0.13% |
+7,584
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Southern Company
SO
$1069億
| $34.7万 | 0.13% |
4,180
+1
| +0% | +$91 |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$332億
| $34.3万 | 0.13% |
+3,831
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $33.4万 | 0.13% |
+6,529
| 新規 | +$33.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $33.2万 | 0.13% |
975
+355
| +57% | +$12.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $33万 | 0.13% |
+996
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $32.9万 | 0.13% |
1,244
+63
| +5% | +$1.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $31.1万 | 0.12% |
+3,828
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $30.8万 | 0.12% |
416
+104
| +33% | +$7.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
GE Aerospace
GE
$2964億
| $30.2万 | 0.12% |
966
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $29.8万 | 0.11% |
10,178
-203
| -2% | -$5,956 |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $29万 | 0.11% |
+2,787
| 新規 | +$30.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8739億
| $27.4万 | 0.1% |
357
+34
| +11% | +$2.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $27.1万 | 0.1% |
+9,874
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
McDonald's
MCD
$1758億
| $27万 | 0.1% |
1,171
+102
| +10% | +$2.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $26.9万 | 0.1% |
1,987
+4
| +0.2% | +$538 |
2025 Q2
5四半期
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $25.6万 | 0.1% |
6,811
+22
| +0.3% | +$845 |
2025 Q2
5四半期
|
|
74
McKesson
MCK
$1167億
| $25.5万 | 0.1% |
+298
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $25.2万 | 0.1% |
4,200
-2,680
| -39% | -$16.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Level Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Level Wealth Managementは91銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.5億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Level Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1496万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は21,690株、評価額は$205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$318万相当を売却しました。
- Level Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は21,690株、評価額は$205万でした。
- Level Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$440万でした。
- Level Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$318万相当を減らしました。
- Level Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Level Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの77%を占めています。
- Level Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Level Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$2.62億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。