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Level Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
25.27%
推定1年リターン
8.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+8.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1248万
(+5%)
資金フロー
+$1496万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.51%
保有額
91
新規
21
買い増し
45
減少
9
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$440万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$211万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$204万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$96.9万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$72.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$318万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$181万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$33.9万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$30.6万 |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.7% |
| 2 | 情報技術 | 3.23% |
| 3 | 金融 | 1.22% |
| 4 | 素材 | 0.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $25万 | 0.1% |
705
+42
| +6% | +$1.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $24.1万 | 0.09% |
+5,748
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $23.5万 | 0.09% |
+4,321
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $23.4万 | 0.09% |
1,506
+26
| +2% | +$4,216 |
2025 Q3
4四半期
|
|
80
NewMarket
NEU
$80.1億
| $22.6万 | 0.09% |
+251
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $22.2万 | 0.08% |
3,977
-361
| -8% | -$2.06万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
82
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $22.2万 | 0.08% |
+2,928
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Costco
COST
$4446億
| $21.5万 | 0.08% |
+236
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
WEX
WEX
$67.3億
| $21.1万 | 0.08% |
+1,250
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.6億
| $20.8万 | 0.08% |
1,375
+4
| +0.3% | +$595 |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $20.5万 | 0.08% |
312
+1
| +0.3% | +$688 |
2026 Q2
1四半期
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $20.3万 | 0.08% |
+3,777
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
IBM
IBM
$2396億
| $20.2万 | 0.08% |
917
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
89
ASML
ASML
$6058億
| $20.1万 | 0.08% |
+111
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
90
First Trust Water ETF
FIW
$17.9億
| – | – |
-1,886
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| – | – |
-6,005
| 解消 | -$33.9万 | – |
|
類似するファンド
BCM
Level Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Level Wealth Managementは91銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.5億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Level Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1496万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は21,690株、評価額は$205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$318万相当を売却しました。
- Level Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は21,690株、評価額は$205万でした。
- Level Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$440万でした。
- Level Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$318万相当を減らしました。
- Level Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Level Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの77%を占めています。
- Level Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Level Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$2.62億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。