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Level Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.5億
売買回転率
12.33%
推定1年リターン
14.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.28%
1年予想リターン
+14.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.5億
運用資産残高の伸び率
+$3621万
(+17%)
資金フロー
+$1744万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.84%
保有額
73
新規
6
買い増し
25
減少
18
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$564万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$556万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$192万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$184万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$67.2万 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$24.2万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$22万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$21.6万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.89% |
| 2 | 情報技術 | 1.84% |
| 3 | 金融 | 1.03% |
| 4 | 素材 | 0.54% |
| 5 | 公益事業 | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.08兆
| $85.6万 | 0.34% |
2,957
-236
| -7% | -$6.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $82.9万 | 0.33% |
20,610
-333
| -2% | -$1.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $69.4万 | 0.28% |
21,876
-6,677
| -23% | -$21.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $67.1万 | 0.27% |
4,876
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Coca-Cola
KO
$4102億
| $64.4万 | 0.26% |
7,876
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Coherent
COHR
$409億
| $58.6万 | 0.23% |
+1,486
| 新規 | +$52.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Duke Energy
DUK
$978億
| $58.2万 | 0.23% |
4,599
-176
| -4% | -$2.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $56.2万 | 0.22% |
5,822
-122
| -2% | -$1.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $53.3万 | 0.21% |
14,459
+44
| +0.3% | +$1,617 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
GE Vernova
GEV
$2204億
| $51.1万 | 0.2% |
435
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $49.1万 | 0.2% |
4,999
+54
| +1% | +$5,338 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
Oracle
ORCL
$3806億
| $48.4万 | 0.19% |
3,304
-143
| -4% | -$2.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $44.8万 | 0.18% |
5,808
+1
| +0% | +$73 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $43.2万 | 0.17% |
2,916
+4
| +0.1% | +$549 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $42.9万 | 0.17% |
1,889
-41
| -2% | -$9,158 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $42.4万 | 0.17% |
4,962
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $42万 | 0.17% |
1,774
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $41.9万 | 0.17% |
+2,593
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $41.5万 | 0.17% |
829
+5
| +0.6% | +$2,404 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $40.3万 | 0.16% |
2,448
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$79.6億
| $40万 | 0.16% |
4,263
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Southern Company
SO
$1079億
| $40万 | 0.16% |
4,179
-72
| -2% | -$6,779 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $39.4万 | 0.16% |
6,880
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
Mastercard
MA
$5547億
| $38.1万 | 0.15% |
741
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $37.6万 | 0.15% |
1,877
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
DCM
VM
Level Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Wealth Managementは73銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.13億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Level Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1744万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoherentで、保有株数は1,486株、評価額は$58.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$67.2万相当を売却しました。
- Level Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoherentで、株数は1,486株、評価額は$58.6万でした。
- Level Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- Level Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$67.2万相当を減らしました。
- Level Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity High Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの81%を占めています。
- Level Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Level Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.5億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。