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LWM

Level Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,84 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,64 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,56 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,92 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,84 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+671.558 $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+241.729 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+220.126 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+216.319 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+211.824 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 1,84 %
3 Finanzwesen 1,03 %
4 Grundstoffe 0,54 %
5 Versorger 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5 Bio. $
855.574 $ 0,34 %
2.957
-236
-7 % -67.504 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
27
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
828.748 $ 0,33 %
20.610
-333
-2 % -12.881 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
693.693 $ 0,28 %
21.876
-6.677
-23 % -211.824 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
670.663 $ 0,27 %
4.876
– –
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
30
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
644.257 $ 0,26 %
7.876
– –
2024 Q4
6 Quartale
COHR-Symbol
31
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
586.182 $ 0,23 %
+1.486
Neu +525.628 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
32
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
582.122 $ 0,23 %
4.599
-176
-4 % -22.201 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
561.590 $ 0,22 %
5.822
-122
-2 % -11.578 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
532.660 $ 0,21 %
14.459
+44
+0,3 % +1.617 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
35
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
511.282 $ 0,2 %
435
– –
2025 Q2
4 Quartale
VYMI-Symbol
36
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
490.916 $ 0,2 %
4.999
+54
+1 % +5.338 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
37
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
484.201 $ 0,19 %
3.304
-143
-4 % -25.916 $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
447.860 $ 0,18 %
5.808
+1
+0 % +73 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
432.462 $ 0,17 %
2.916
+4
+0,1 % +549 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
428.903 $ 0,17 %
1.889
-41
-2 % -9.158 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
424.241 $ 0,17 %
4.962
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
419.703 $ 0,17 %
1.774
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
43
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
418.806 $ 0,17 %
+2.593
Neu +365.510 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
414.823 $ 0,17 %
829
+5
+0,6 % +2.404 $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
45
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
402.941 $ 0,16 %
2.448
– –
2026 Q1
1 Quartal
FTCS-Symbol
46
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,72 Mrd. $
400.381 $ 0,16 %
4.263
– –
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
47
Southern Company
SO
103 Mrd. $
399.934 $ 0,16 %
4.179
-72
-2 % -6.779 $
2024 Q4
6 Quartale
BMRN-Symbol
48
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
393.674 $ 0,16 %
6.880
– –
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
49
Mastercard
MA
540 Mrd. $
380.578 $ 0,15 %
741
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
50
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
375.569 $ 0,15 %
1.877
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Wealth Management 73 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Level Wealth Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coherent: 1.486 Aktien im Wert von 586.182 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 671.558 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Level Wealth Management im Q2 2026 war Coherent: 1.486 Aktien im Wert von 586.182 $.
  • Level Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 671.558 $.
  • Level Wealth Management hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.729 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Level Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Level Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .