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Level Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
25.27%
1年估算報酬率
8.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.61%
1年估算報酬率
+8.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$1248萬
(+5%)
資金流向
+US$1496萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.51%
持股
91
新
21
增持
45
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$440萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$211萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$204萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$72.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$318萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$181萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.7% |
| 2 | 資訊科技 | 3.23% |
| 3 | 金融 | 1.22% |
| 4 | 原物料 | 0.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$116萬 | 0.44% |
22,439
+1,423
| +7% | +US$7.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
27
Albemarle
ALB
US$117億
| US$106萬 | 0.4% |
9,957
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$83.9萬 | 0.32% |
3,670
+1,793
| +96% | +US$38.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.9億
| US$77.6萬 | 0.3% |
19,747
-863
| -4% | -US$3.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$74.4萬 | 0.28% |
22,886
+1,010
| +5% | +US$3.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.7億
| US$70萬 | 0.27% |
14,806
+8,234
| +125% | +US$39.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$69.8萬 | 0.27% |
4,906
+30
| +0.6% | +US$4,159 |
2025 Q2
5個季度
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$69.6萬 | 0.27% |
2,793
+1,613
| +137% | +US$41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$68.2萬 | 0.26% |
7,876
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
KLA
KLAC
US$1972億
| US$57.7萬 | 0.22% |
+2,960
| 新 | +US$58.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$56.7萬 | 0.22% |
5,822
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$53.6萬 | 0.2% |
14,484
+25
| +0.2% | +US$934 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Duke Energy
DUK
US$999億
| US$52.5萬 | 0.2% |
4,603
+4
| +0.1% | +US$490 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221億
| US$50.9萬 | 0.19% |
5,033
+34
| +0.7% | +US$3,512 |
2025 Q1
6個季度
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$47.7萬 | 0.18% |
3,477
+173
| +5% | +US$2.44萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$47.3萬 | 0.18% |
+1,346
| 新 | +US$50.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$204億
| US$46.4萬 | 0.18% |
3,062
+469
| +18% | +US$6.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Coherent
COHR
US$444億
| US$46.3萬 | 0.18% |
1,607
+121
| +8% | +US$3.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$46.2萬 | 0.18% |
927
+98
| +12% | +US$4.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$45.7萬 | 0.17% |
+15,222
| 新 | +US$45.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$45.4萬 | 0.17% |
+1,320
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Mastercard
MA
US$5713億
| US$44.2萬 | 0.17% |
801
+60
| +8% | +US$3.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512億
| US$43.1萬 | 0.16% |
1,889
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$42.6萬 | 0.16% |
5,914
+106
| +2% | +US$7,999 |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$42.2萬 | 0.16% |
4,965
+3
| +0.1% | +US$258 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BCM
Level Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Wealth Management持有91個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.5億增加5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Level Wealth Management在2026年第3季投入US$1496萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共21,690股，價值US$205萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$318萬。
- Level Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進21,690股，價值US$205萬。
- Level Wealth Management在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$440萬。
- Level Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$318萬。
- Level Wealth Management於2026年第3季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$33.9萬。
- 在2026年第3季，Level Wealth Management的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占77%。
- Level Wealth Management在2026年第3季新增了21個部位，並平倉2個部位。
- Level Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$2.62億。
根據Level Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。